第1篇 s裝飾公司管理規定
米格公司成立多年來一直未建立起項目工程的內部管理制度,隨著業務量的增加,人員不足、資金緊張、缺乏內控的情況益突出。
為了提高公司的工作效率,規范米格公司現有的工程項目管理,完善公司內部管理制度,現暫制定具體項目管理制度。
公司的每個項目均由總經理總負責,副總經理協助總經理完成每個工程項目的設計、預算、配材、監督施工、質量監管、決算等工作。
一、材料供應商確定方法
公司定期(半年或一年)由總經理牽頭組織公司相關人員考察本市裝飾材料市場(如條件允許可到省內較大規模的裝飾材料市場),并走訪公司相對固定的材料供應商了解裝飾材料市場價格,每種材料應至少要考察三家以上,由每個材料代理商提供最新的裝飾材料價目明細表。
公司遵循公開、公平、公正的原則,由考察小組對每個材料代理商進行公開評議,最終由總經理確定質優、價廉、誠實守信的材料代理商作為我公司的固定材料供應商。
由公司辦公室建立固定材料供應商的信息檔案
總經理按季度安排公司相關人員對公司原有的固定材料供應商進行定期的考評,對不能滿足公司需求的材料供應商予以撤換,并由總經理在考察的基礎上重新確定新的材料供應商。
每年總經理應定期組織公司相關人員共同對裝飾材料市場進行全面考察,并重新確定公司下一年度的材料供應商,在同等條件下優先選擇原有的固定材料供應商。
二、材料的采購、數量、價格及貨款結算管理
1、采購管理
工程施工方依據設計圖紙、工程預算書及施工過程中的實際情況來列示每項工程所需的裝飾材料清單(詳見附表1),由預算員對所列裝飾材料清單進行初步的審核,材料員按裝飾材料清單進行采購。
材料員應按照公司已經確定的固定材料供應商進行日常的裝飾材料采購。
對部分特殊的裝飾材料,如果固定材料供應商暫時不能提供公司所需的該種裝飾材料,在工程所需的特殊材料用量較少、金額較小(500元以下)的前提下,由材料員在考察市場后進行采購;如某工程所需特殊材料用量較大、金額較高(500元以上),且已經確定的固定材料供應商確實無法提供公司所需的該種裝飾材料,應由總經理組織相關人員考察后進行統一采購。
為保證施工過程中材料的及時供應,每個工程施工方都應在當天上午將工地后幾天所用裝飾材料清單及時送給公司材料員,由材料員當天下午按施工方提供的裝飾材料清單進行采購并及時將材料送抵施工現場。
2、采購數量管理
為了便于公司對每個工程項目裝飾材料用量的管理,公司材料員在每次采購過程中都應嚴格要求每個固定材料供應商或其他供應商按照公司的要求進行配貨、送貨。
每次送貨,材料供應商都應詳細列示本次的“送貨清單”(按每個施工地填制,一式兩份)并加蓋公司印章,“送貨清單”應包括以下主要內容①規格與型號(或廠家品牌)、②數量、③單價、④每種材料總價、⑤以及每張材料“送貨清單”的合計價格(用大寫人民幣)、⑥工地施工人員接收簽字(包括送抵工地項目名稱及收貨人姓名)。
材料送抵施工現場后,送貨人應將“送貨清單”交給施工人員,由施工人員按照“送貨清單”進行數量清點核對,核對無誤后由施工人員在“送貨清單”上簽字確認,并將其中的一聯交給送貨人,由送貨人將其轉交給材料供應商作為與公司對賬、結算貨款的憑據。
注意:上述“送貨清
單”任何人不得涂改、更正,否則公司有權視該單據無效。
3、采購價格管理
公司的材料員應認真審核材料供應商所提供的“送貨清單”所列示的每種材料單價是否合理,對有異議的材料價格應及時詢問原因,溝通協商,最終確定價格。
材料員平時應隨時掌握常用裝飾材料的市場價格,監督固定材料供應商提供和銷售給公司的裝飾材料價格與市場價格是否存在脫節現象 ,必要時應隨時去考察、了解裝飾材料市場行情。
如果固定材料供應商為我公司提供的裝飾材料價格、質量等方面確實無法達到我公司的要求,材料員可隨時向總經理匯報,及時更換其他的材料代理商。
4、貨款結算管理
為保證公司的資金能夠充分的流動,維持公司的正常運轉,為公司創造最大的利潤,公司對確定的固定材料供應商應采用賒賬方式進行采購。
材料員應及時將每天賒購的“送貨清單”交回公司財務留存,由財務人員進行保管。
公司為了掌握所有賒賬購進材料情況,也為了便于每個工程的成本核算,要求材料員必需于每月的27號之前將本月所有賒購“送貨清單”交回公司財務。
公司財務應于每月末向總經理匯報當月的資金實際收支結余情況,同時安排時間與材料商進行對賬(主要核對“送貨清單”兩聯是否相符一致,缺少任何一聯財務人員有權拒絕對賬、結賬),財務人員應將“送貨清單”與“米格公司裝飾材料清單”兩明細表進行核對,找出差異,并注明原因向總理匯報,由總經理審閱,最后公司應將上述兩清單粘連在一起歸檔保管。
財務人員根據當月賒購及累計欠款情況和當前的公司資金狀況,編制還款計劃交給公司總經理審批,總經理應審核還款計劃的可行性及合理性,對不合理的計劃應予以否決,并安排財務人員修改原還款計劃。
財務人員根據批準的還款計劃及時通
知材料商,材料商持公司認可的票據經財務人員審核后由總經理簽字批準,未經總經理批準,財務人員一律不得向材料商支付任何貨款。
材料員如當月未將“送貨清單”交回公司財務,財務人員當月有權拒絕接收上月25日之前的“送貨清單”,并對材料員進行一定的經濟處罰(30元/張)。
對跨期的“送貨清單”必需經總經理批準后,財務人員才可接收。
上述暫行規定主要是為了完善公司的內部管理制度,使公司的內部管理制度化、程序化、規范化。
此暫行規定從公布之日起開始執行,對該制度中不符合公司實際情況的部分,由公司總經理負責修改和完善。
米格策劃裝飾有限公司
20**年5月20日
第2篇 某裝飾公司印章管理規定
裝飾公司印章管理規定
第1條 公章及特定業務專用章監印人員由總經理直接核定。
第2條 文件需印時,應先填寫“用印登記本”,經總經理核準后,連同經審核的文件文稿等交監印人用印;如總經理不在時須電話請示批準后方可用印。
第3條 各種印章由監印人負責保管,如有遺失或誤用加蓋,由監印人全權負責。一旦濫用必將嚴懲。
第4條 監印人對未經核準的文件,不得擅自用印,違者嚴懲。
第5條 印章遺失除立即向上級報告外,并查明原因,追究責任;同時依法公告作廢。
第3篇 裝飾公司資金管理規定
裝飾公司資金管理暫行規定
第一章 資金管理部門
第一條 公司由資金管理部門(財務處)負責組織和管理公司流動資金。
第二條 資金管理部門負責制訂和完善公司有關資金管理方面的制度,編制公司資金計劃;辦理項目借款手續,計算資金占用費,催收到期借款及資金占用費,根據核算部門提供的內部單位應上繳款項資料,催收、扣交應上交公司的各種款項,做好借款、資金占用費、應上交款項統計分析工作;負責銀行賬戶管理,辦理銀行和現金的收付,及時編制日報表。
第二章 貨幣資金管理
第三條 貨幣資金審批支付程序
一、支付申請。內部單位或個人用款時,提前向公司總經理遞交貨幣資金支付申請,注明款項用途、金額、預算、支付方式等內容,申請人簽字并附有效經濟合同或相關證明
二、支付審批。申請先由主辦會計負責初審,而后遞交財務部負責人審批,最后由公司總經理進行終審。(總經理不在公司,由財務負責人負責終審,但對金額在十萬元以上的支出,必須匯報公司總經理批準)。對不符合規定的貨幣資金支付申請,財務部門有權提出質疑并予以拒絕批準。
三、支付復核。資金管理部門對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續。
四、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。五、對于重要貨幣資金支付業務,實行集體決策和審批制度,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
第四條 現金管理
一、嚴格執行《現金管理暫行條 例》規定,現金只準用于發放工資、支付差旅費等費用、職工集資款本息和支付轉賬支票起點以下零星開支,其它不屬于現金開支范圍的業務一律通過銀行轉賬。
二、加強現金庫存限額。出納備用金1000-5000元,備用金余額放在保險箱,項目部財務備用金10000元,項目經理1000-2000元,材料員500元。
三、出納應對領導簽字后的原始憑證進行復核,復核無誤后再辦理現金支付。
四、出納應逐日登記現金日記賬,做到日清月結,現金庫存數必須與賬面相符,不得私自挪用、移用或轉借他人,不準“白條子”抵庫。
第五條 銀行存款結算管理
一、依據中國人民銀行頒發的《銀行結算辦法》執行。支票不得轉借他人,不得簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金。
二、統一在施工所在地銀行開立賬戶,所屬項目部不準另開銀行賬戶。但對施工地點與分公司不在同一城市,且業務量較大,確需設立賬戶的,由分公司申請,經財務部批準后,再報總經理審批,批準同意后方可設立。賬戶設立后由分公司管理,未經批準的賬戶,一經發現立即取消,同時對該項目部罰款10萬元。
三、支付貨款應在貨物驗收入庫后用轉賬支票或信匯、電匯支付,嚴禁使用托收承付或委托收款結算方式。
四、各種預付款原則上不予支付,不準在經濟往來中用空白支票抵押。確需支付必須憑合同或有關憑證經公司經理審批后,方可辦理。五、各項目部匯入的工程款必須由公司財務部統一開票向建設單位辦理。按照經濟承包合同規定,留足應交費用。稅金和規費按照工程進度掌握支付,不準超支。項目部不得擅自使用建設單位支票或向其領用現金。
六、加強貨幣資金相關的票據管理,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。
七、出納應及時登記銀行存款日記賬,做到日清月結,及時同銀行對賬,每月月末編制銀行存款余額調節表。
八、嚴格控制其他貨幣資金交付,確實需要須有審批手續。匯入異地的外埠存款,應及時做好報賬手續,及時對賬,責任到人。建立網上銀行系統,通過網上銀行系統辦理銀行收付業務,實現往來資金實時劃撥。
九、加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章 由主辦會計保管,個人名章 必須由本人或其授權人保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印鑒。
十、按規定需要有關負責人簽字或蓋章 的經濟業務,必須嚴格履行簽字手續或蓋章 手續
第三章 工程款項管理
第六條 公司及內部單位所有工程項目在簽訂施工合同時必須注明工程款項首先匯入公司銀行賬戶。第七條 所有項目工程款項必須匯入公司指定銀行賬戶,外地項目由公司通過銀行將應付給項目的工程款及時支付到內部單位銀行賬戶,公司直管項目根據工程情況按計劃安排支付。
第七條 各項目部應及時提供材料發票,如果在公司劃撥工程款時不能及時提供材料發票的,應由項目經理寫借條 ,借條 傳真給公司財務處,原件留委派會計處,到時用材料發票兌換借條 。如果到工程完工還有發票未提供的,公司按2%的比例收取稅費。
第八條 項目從建設單位收取的所有款項(包括借款、甲方供料),一律作為工程款收入,應及時交納稅金及公司管理費。
第九條 項目資金必須確保用于項目生產經營,專款專用,不得挪作他用。
第十條 各單位財務人員必須每月與建設單位核對工程款收入及其他資金往來。
第十一條 對個別負責人為逃避公司管理,私自從建設單位取款的,公司除向建設單位追訴工程款外,一律按挪用公款論處,并由其本人承擔相關法律責任。
第四章 項目資金借貸與擔保管理辦法為切實加強資金借貸與擔保的管理,杜絕或減少資金在投放上的風險,根據公司目前的實際情況,為了調動歸還借款積極性,經研究,特制訂此管理辦法。
第十二條 資金投放的對象及要求
一、投放對象必須具備一定施工能力和經濟實力,本公司范圍內的素質好、守信用的在職項目經理。
二、分公司要向公司申請借貸的,年上繳管理費原則上掌握在20萬元以上,市場前景看好,工程項目回報率高、回報快,對上交管理費比較及時的優先。
三、項目經理向公司借貸款的,其項目工程總造價原則上掌握在500萬元以上或上交管理費20萬元以上。
第十三條 額度的控制各分公司或項目經理因業務需要,向公司借款或貸款要求擔保的,其額度原則上控制在該工程總造價的5%以內。特殊情況報董事會研究后另定。
第十四條 借款利率的確定及擔保的相應規定
一、借款和擔保貸款的期限最長為六個月,月資金占用費率為18‰,如有特殊原因需要展期的,按月20‰計算,但展期不能超過六個月。臨時借款(如投票保證金)資金占用費率為25‰。
二、本著節約資金使用的原則,鼓勵各項目經理在支付履約保證金時使用“保函”的形式,各分公司、項目部在向公司借款時,如使用的形式且項目履約正常,可以按保函金額的30%作為借款本金按相應檔次計算。
三、公司對借款單位的上交管理費實行浮動提升,提升依據按借款額度占工程造價的比例計算,每借款1%,增加上交管理費0.2%--0.3%。
四、借款單位向公司借款或要求提供貸款擔保的,首先要確認一到二名具有相當經濟實力的項目經理、董事會或大股東成員為擔保人,并提供擔保協議及有關資料報公司認可(注:公司給予貨款擔保視同借貸款處理)。
五、凡是向公司借款的工程項目,按月交清借款期限內的資金占用費,凡是由公司提供擔保貸款的同樣要在約定期限內一次性付清貸款利息,由公司財務處代收、代交給銀行,特殊情況另定。
第十五條 操作程序
一、首先由要求借款的分公司或項目經理向公司提出借款或要求出具擔保的申請(申請書中注明用款工程項目,用款時間,借款或貸款擔保金額及歸還期限),同時提供工程合同與中標通知書及有關資料交公司財務處。
二、經審核上報資料達到規定要求,公司派出經營處和財務處各一名到該工程項目考察核實,重大項目由公司領導帶隊考察。考察后由考察負責人將核實情況寫出書面材料,報董事長和總經理審批。
三、借款批準書后辦理有關擔保或抵押貸款手續,并提交分公司或項目部經理出具借款承諾書,以保證借款的專款專用。
四、所有手續完備后,由財務處發放借款,并實行財務監管。借款發放后財務處要做好貸后檢查,及時掌握借款人的有關情況,到期前一個月通知,做好催收工作。
第五章 應交款項管理
第十六條 內部單位必須嚴格按照與公司簽訂的《經濟責任承包合同》及時上交各種應交款項及公司墊付費用。
第十七條 各種應交款項平時按照工程收入的相應比例上交,收入工程款而未上交應交款項,次月起按未上交部分計算利息,月資金占用費率18%。第十八條 各種應交款項年中預結一次,年末結算,結算后的差額部分在三個月內上交,逾期未上交轉作借款,按月18‰計算費用。
第十九條 財務處根據會計核算的內部單位應上交款項資料,書面通知該單位后,可通過網上銀行直接劃撥。
第二十條 各項目部要加強項目資金計劃管理工作,編制資金收支計劃,每月25日前將次月的資金收支計劃報公司財務處,財務處按計劃辦理工程款項的支付。
第二十一條 成立資金管理中心,統籌協調使用資金。
第六章 公司直管項目財務管理規定
一、收取的每筆工程款項必須匯入總公司銀行賬戶,由派出項目的財務人員辦理,限制非財務人員接觸貨幣資金的收付;杜絕項目管理人員私打白條 從甲方收取工程款;杜絕項目人員從甲方直接支付任何款項(特殊情況報批總公司同意方可);杜絕項目私購內部收據,私蓋項目技術專用章 收款,搞體外循環。
二、甲方供應的各種材料必須及時辦理有關手續,列入公司賬戶統一核算,定期由公司財務處會同項目部與甲方核對工程款項收付賬目。
三、各項目部要制訂成本控制目標,實施成本控制,嚴格控制費用支出。工程項目預算書及與外部簽訂的各種材料采購、機械租賃、分包等必須報公司各有關部門審查同意后方可訂立,合同原件必須存公司檔案室,財務處根據預算、控制與監督工程費用支付。
四、現金支付嚴格按照國家有關現金管理規定的范圍執行,項目部人工費應按照工程進度控制發放,由項目部指定人員編制工資表。工人工資要附相應的結算依據,管理人員工資附出勤記錄,其他人員要有工資計算依據,要按工種登記好工資發放備查賬,不得虛增工資套取現金,工資必須確保發放到個人。工資總額必須控制在預算之內,超出預算部分產生的有關稅費由項目部承擔。
五、嚴格執行國家銀行結算制度,支票必須填寫收款單位名稱、日期、金額,不得開具空白、空頭及遠期支票,特殊情況報公司審批同意方可辦理。
六、工程需要采購材料、設備必須辦理入庫手續,入庫單應詳細填寫材料名稱、數量、單價、金額及供貨單位等要素,憑發票、入庫單及項目負責人簽字報銷,項目會計應對材料單價、數量以及發票的真偽進行審核,并建立健全材料明細賬,主要材料的支出必須結合預算書中的材料數據加以控制。
七、因工程需要購置大型固定資產和周圍材料必須報公司批準,未經批準,任何單位不得購置。大型固定資產和周圍材料必須建立明細賬、備查臺賬。工程結束之前,項目部不得擅自處置固定資產和大批周圍材料。工程竣工后,剩余材料由工地負責人同項目部經理共同研究解決,材料出售收入必須匯入分公司(辦事處)或公司財務入賬。
第4篇 某裝飾公司鑰匙管理規定
裝飾公司鑰匙管理規定
第1條 公司鑰匙由辦公室統一管理、復制。
第2條 公司大門及各辦公室鑰匙分配情況由辦公室記錄在案,備用鑰匙由辦公室統一保管。
第3條 如確因公需要使用鑰匙,使用人須向保管人說明使用目的,用畢后應立即歸還。
第4條 鑰匙保管人應嚴格管理鑰匙的使用,不得任意復制或允許同事借予他人使用,否則負連帶賠償責任。
第5條 鑰匙保管人應做到:離職時應將鑰匙交還到辦公室文員處;鑰匙遺失時,應立即向辦公室報告備案;非經辦公室同意不得復制鑰匙;不能任意將鑰匙借予外人使用。
第6條 公司大門鑰匙共五把,具體分配為:總經理、副總經理(2位)、行政部經理、文職員各一把。
第5篇 裝飾公司客戶服務團隊管理規定模版
裝飾公司客戶服務團隊管理規定
一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規章制度和服務行為規范,認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業性秘密,違者按公司或法律有關規定處理。
四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協調會議,及時交流工作體會,傳達工作信息,保持團隊成員的密切合作、思想統一,團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合,互相支持,出現問題應及時檢討和分析,不得相互猜疑、指責,影響團隊內部團結。
六、對客戶投訴和發生重大事件應及時作出反應,積極研究對策作出處理,并總結如實上報,不得欺上瞞下,給公司造成不必要的影響和損失。
七、經常與其他部門進行溝通,保持良好的協作關系。
第6篇 裝飾公司費用報銷流程管理規定
第一條 根據總經理辦公會的有關精神和目前市場上的現實情況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責任、權限和流程,制定本規定
第二條 本規定適用于**裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。
第三條 各單位可根據本規定,結合本單位實際情況,制定相應的費用報銷實施辦法,并報公司財務處審核后在本單位實施
第四條 本規定所稱費用是指日常所發生的差旅費、辦公費、業務招待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規費、咨詢訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業費用和其他管理費用等。
第五條 權簽人
1.本規定的權簽人是指部門負責人、副總經理、財務負責人、總經理等,名單以公司的任命文件為準。
2.權簽人享有在規定管理權限內對報銷付款簽字審核審批的權利,并承擔相應的責任和對費用真實、合法、合理性負責的義務。
第六條 員工借款
1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,根據費用預算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務處申領借款。但需在事項完畢后3個工作日內辦理報銷手續。當年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特殊情況,一律從工資或獎金中先扣回。
2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特殊情況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特殊理由,應先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。
3.公司員工借款經部門負責人、分管副總經理、財務處審核同意后,報總經理審批;總經理借款由公司財務負責人審核簽字;兼任多單位負責人的,指定在一個單位借款,所有人員嚴禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務部門應加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款按照《差旅費管理規定》執行。
第七條 報銷的要求
1.發票的基本要求
a、發票必須合法、真實、有效。
b、發票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清楚。如發現發票有誤,應當退回重開或更正,更正處應加蓋單位公章。
c、發票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
d、發票抬頭與公司名稱應一致,并具有規定印章(公章或財務專用章或發票專用章等)。
e、其他要求參見《會計基礎工作規范制度》和國家相關法律、法規。財務部門有權拒收不合法的票據,應當扣留虛假票據,并及時通報相關負責人。
2.報銷憑證的填寫要求
a、必須按費用報銷單要求填寫相關內容
b、報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單詳細說明。
c、凡是費用需要在項目或公司之間分攤的,報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關系,分別歸依后,調協相應的報銷憑證,確實不能歸集的應按適當分配比例分配。
d、報銷金額大小寫必須一致,不得涂改,不得使用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。
e、財務部門在審核時根據相關財務制度規定有權去除不符合要求的票據(如白條 、不符合要求的發票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應退回經辦人重填或按申報金額報銷。
f、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他所有費用填寫費用報銷單。
3.其他報銷附件要求
a、除發票外,其他附件報表必須合法、合規,有相關責任人的簽字審批,業務招待費的報銷應附業務招待申請單,業務招待費申請單不作為原始入賬憑證。
b、差旅費報銷除當天往返等特殊情況外應附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單。
c、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設計費等)附件必須符合合同付款流程管理規定。
4.報銷的時效要求
a、當月費用一般應在當月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。
b、當年費用一般在當年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發票如當年無法取得,只能在次年1月取得的,應在1月取得時立即辦理報銷;財務部門如果財務處理允許,應記入當年費用。
c、申請先由公司預付支票的,經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按報銷流程辦理預支核銷手續,否則視同個人借款按相關規定處理。
第八條 報銷審批付款流程
1.經辦人:根據公司實際業務需要,在費用事項發生后,按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責人審核。經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責,嚴禁虛報、假公濟私。
2.部門負責人:按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字,對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任;部門負責人可以根據事項、金額的重要性,讓分管業務主管等先行審核簽字,并落實責任。對審核不通過的予以退回。
3.分管副總:按管理及責任權限對負責分管業務范圍內所發生費用的真實性、合理性負責審核簽字;對總經理授權范圍內的費用予以審批簽字,并承擔責任。對審批審核不通過的予以退回。
4.財務處審核人員:財務處審核人員對報銷憑證的相關內容。
第7篇 某裝飾公司合同管理及發文規定
裝飾公司合同管理及發文規定
第1條 合同管理:
(一)制定合同應具有高度的責任感和法律觀念;
(二)認真閱讀、熟悉合同條款,明確雙方責、權、利,嚴格履行合同條款;
(三)合同履行完畢后,根據履行的情況,結合結果,再一次審核合同條款,確認履行的準確性和完整性;
(四)確認以上無誤后,總結本合同履行情況(總結好的方面,同時指出存在的不足),由負責執行本合同的人員專題以書面形式匯報總經理,待總經理批示后糾正不足,連同合同、總結一并存入公司檔案室,以備查。至此,本合同才履行結束。
第2條 發文規定:
(一)經濟合同發文程序:部門起草、辦公室修改、總經理助理審查、律師審核、總經理簽批;
(二)文件(文書)發文程序:部門起草、辦公室檢查、總經理審閱簽批。
第8篇 裝飾公司其它管理規定
建筑裝飾公司其它規定
一、 檢查工作:
1、檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。
2、犯錯誤是正常的,關鍵是通過檢查工作及時發現,及時糾正。
3、管理是通過別人完成任務,檢查是管理工作的保障體系。
4、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。
5、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態,問題明確后與你的直接下屬交換意見。
6、有檢查而無處理,檢查將流于形式。
7、臨時檢查人員只有檢查權,沒有處理權。
8、檢查反饋結果為企業工作程序及有關規章制度的修改提供依據。
二、 思想工作:
1、三大原則:
(1 )、保持和提高員工的自尊。
(2 )、互相理解。
(3 )、在解決問題中求得員工的幫助。
2、六大要點:
(1 )、對事不對人。
(2 )、不要力求使員工表面承認錯誤,關鍵是以后結果如何。
(3 )、在談話時傾聽員工的想法。
(4 )、與員工談我們需要他的幫助。
(5 )、雙方共同制定一個解決問題的方案,并做記錄。
(6 )、確定下一次談話時間,對結果進行總結。
三、 垂直指揮系統:
1、一個上級的原則:
(1 )、上對下可以越級檢查,不可越級指揮。
(2 )、下對上可以越級申訴,不可越級報告(越級申訴慎用)。
(3 )、每個崗位上的上級,特殊情況不在崗時,或聯絡不上時必須 委托另一人暫時替崗,不可出現權利真空。
2、責權一致的原則:
(1 )、下級承擔直接責任,上級承擔領導責任,直接責任大于領導責任。
(2 )、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。
四、 橫向聯絡系統:
1、企業的正常運轉主要是依靠部門與部門間的橫向聯絡完成的。
2、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。
五、 干部任命:
1、逐級提名,隔級批準。
2、各部門負責人有提名權。
3、人事部有審查權。
4、隔級的上級有批準權。
5、如上級不批準,部門負責人重新提名。
六、 培訓工作:
1、培訓是企業運行的最基本工作。
2、企業是學校,長官是老師,上級是教練。
3、培訓是企業給員工的最好報酬。
七、 其它:
1、與公司業務有關的任何資料,手續完畢后經手人應立即交辦公部一份存檔。
2、工程竣工驗收后,項目經理負責匯總有關資料,交辦公部存檔。
3、重要文件一律打印上報。
4、公司設總經理信箱,每個員工可以每月5日報建議單,總經理對于研究后被采納的建議頒發鼓勵獎,年終對該項建議進行成果統計核算,并按一定比例頒發成果獎。
5、在市場經濟中,我們提倡員工對企業的忠誠,而非對“老板”的忠誠。工作態度是為自己而努力工作,并非為“老板”工作而工作。
6、公司工作程序及有關規章制度實施的目的,是有利于企業科學、合理、安全、高效地發展。
7、違反公司工作程序及有關規章制度,首先追查主管部門的領導責任,其次追查執行部門的直接責任,并給予當事人罰款 50----500 元。
8、公司所有人員一律自行配制通訊設備(如傳呼等)。
9、公司人員應持證上崗,其所從事的專業所需資格證應具備。不具備者短期內自行解決。
10、每月5日、20日8:30 在公司召開主管級人員例會。節假日順延至第一個工作日。
11、吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息室,其他非指定地點內吸煙,按公司條例處罰。
12、洗浴時間為每天 11:30―13:00,女士星期二、四。男士星 期一、三、五。自備洗發用品。
13、活動室開放時間為每天 11:30―13:00,同時開放象棋、軍棋、跳棋、圍棋等。
第9篇 某裝飾公司施工組織設計管理規定
裝飾公司施工組織設計管理規定
1、編制原則
1.1根據國家有關政策、法規、規范及規定編制。
1.2科學合理安排施工順序。
1.3貫徹執行施工各種規定標準,積極采用新技術、新材料、推廣應用科技成果,節約能源,降低成本。
1.4合理規劃施工平面圖,做到文明施工。
2、施工組織設計的編制和審批
2.1工程部經理負責組織施工、組織設計的編制,各有關部門協助,分部工程施工方案和分項工程技術交底由各段技術負責人編制。
2.2施工組織設計編制完成后,并經過工程部討論通過后,報公司副總審批。
3、施工組織設計的執行
3.1施工組織設計是組織施工生產的法規,有關人員必須認真貫徹執行,變更施工組織設計中選定的方案必須經過審批,對擅自行事,違反施工組織設計造成損失者要追究其責任。
3.2施工組織設計未經審批不得施工。
裝飾公司圖紙會審辦法管理規定
1、由工程部經理主持圖紙會審,最終報公司副總審批簽字。
2、會審前有關人員要認真熟悉和學習施工圖,有關專業要進行翻樣,結合施工能力和設備情況找出圖紙問題,對現場有關情況進行調查研究。
3、圖紙會審要抓住以下幾個重點:
3.1設計是否符合國家有關現行政策,是否符合本地區的實際情況。
3.2工程的結構是否符合安全、消防、可靠性、經濟合理的原則,有哪些合理的改進意見。
3.3本單位的技術特長和機械設備能力是否滿足安全施工要求。
3.4圖紙各部位尺寸、標高是否統一、圖紙說明是否一致、設計的深度是否滿足施工要求。
3.5工程的建筑、結構、設備安裝、管線工程等各專業圖紙之間是否有矛盾。
3.6各種管道的走向是否合理。
4、會審記錄是施工文件的組成部分,與施工圖具有同等效力。要由建設單位、設計單位和施工單位簽字,并及時上報公司工程部。
裝飾公司施工技術交底管理規定
1、技術交底必須使施工人員明確負擔作業項目的特點及技術要求、工藝流程、質量標準、安全措施,以便更好地組織施工。
2、明確交底人和接受交底人之間的責任。
3、技術交底必須在單位工程或分部工程施工前進行。
4、技術交底應以書面形式進行,并輔以口頭講解,交底人和接受交底人應履行交接簽字手續,交底資料及時送到資料員處歸檔。
5、技術交底的實施按下列程序進行:
5.1施工組織設計的交底由項目經理主持,并向各段技術負責人,各段工長及有關職能部門進行交底。
5.2分部、分項工程施工方案由各段技術負責人向工長交底。
5.3各段技術負責人在施工前應根據工程施工進度,按部位和操作項目,向工長進行技術交底,填寫技術交底記錄,技術交底后必須辦理技術交接手續。
裝飾公司施工技術資料管理辦法
1、工程施工技術資料必須真實地反映工程實際情況。
2、按系統歸類整理,保證完整準確。
3、工程項目施工技術資料應隨施工進度,隨時匯集整理,所需表格按有關規范、規定認真填寫。
4、簽字手續必須齊全,嚴禁偽造和后補資料。
第10篇 裝飾公司施工現場管理規定-5
一、 施工人員現場文明行為規范
1、現場施工人員必須遵紀守法,尊敬客戶及所有到訪人員,文明禮貌。對客戶、到訪人員均需使用敬語。
2、當客戶或客戶親戚朋友等來工地參觀的到訪人員、公司工作人員等在工地現場考察或討論時,大噪音的施工用具(如電鋸、電鉆等)應暫停使用。
3、現場施工人員應恪守誠實信用的職業道德,嚴禁出現不遵守時間,不兌現口頭或書面承諾的現象
4、現場施工人員應著公司統一工作服上崗(工服到公司統一簽字領取)。
5、進入小區施工人員必須遵守物業管理部門的有關規定,必要時須按物業規定辦理小區出入證件。
6、施工人員不得向顧客索要、收受實物和現金以及提出和施工以外的其它無理要求。工作中不得同顧客或公司管理人員爭吵或無理拒絕顧客及公司管理人員的合理要求。
7、施工時間內不得有睡覺、打撲克、酗酒、賭博等不良行為發生。
8、施工人員應和諧處理人際關系,嚴禁施工人員在工地現場爭吵、打罵。
9、在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品,搬運結束后現場必須清理干凈,嚴禁灑落遺留包裝物等物品。
10、施工現場食宿必須注意清潔,嚴禁有剩飯剩菜及其它垃圾雜物,不準使用電爐、明火,臨時食宿嚴禁有積水、生活垃圾堆積。
11、施工人員必須嚴格服從公司工程管理人員,設計師及其他管理人員的現場指令,有不同意見也不得當面駁斥或出言不遜。發生問題時應及時與項目經理及相關工作人員聯系,并立即采取措施加以控制。
二、工地標識及標貼
1、**裝飾工地標識體系構成及張貼規范:
a)**裝飾門套:入戶大門
b)工地管理制度:室內醒目的地方
c)施工進度表:室內醒目的地方
d)工作人員簽到表:室內醒目的地方
功能指示牌:如'工具擺放區''材料堆放區''垃圾堆放區'等指示牌,張貼在工地相應區域
e)安全指示牌2張:分別是'注意安全''禁止吸煙',張貼在工地顯著區域;
f) 窗貼1幅:張貼在戶外主要人流通道可顯著觀察到的窗戶上,字體朝外。
2、所有標貼應在開工之日張貼完畢,張貼時應注意粘貼牢固,高度統一,貼在墻面的標貼應完好保持到墻面開始施工當天,其他標識標貼應完好保持到施工結束。施工期間所有標識標貼應完整,無脫落、損壞現象。
3、〈〈工作人員簽到表〉〉須在施工結束后隨同〈**裝飾工程驗收單〉繳還公司,并作為結帳的依據之一。
三、 工地衛生形象
1、工地施工璣場應隨時保持衛生整潔,保證每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾應當天裝袋后運送至小區指定的建筑垃圾堆放處。嚴禁出現建筑垃圾不及時送離施工現場的情況。
2、工地衛生間使用時應及時沖洗,嚴禁出現異味或積水現象。
3、現場施工人員必須統一著公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地內不得吸煙,如果客戶有意向在工地現場吸煙的,施工人員應委婉提示到指定區域。
5、水電工程中未做防水的房間不得有積水。
6、泥工施工時不得在地面直接進行水泥沙漿的拌合,必須在地面鋪設保護裝置。
7、地漏等下水管在施工期間須用硬物遮蓋。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。廚房,衛生間無臟物及異味。
8、木工油工施工時應注意不得污染到其他成品和設施。
四、現場食宿
1.施工工地原則上禁止在工地現場開伙和留宿。如果確實因工地距離過遠或工期原因可能影響施工進度,需要在施工現場開伙或留宿的,在開工前須得客戶的同意。
2.施工人員工作前應把個人物品整理放入指定的地方。
3.現場做飯不得使用煤氣灶具,吃完飯及時收拾干凈并把餐具放入指定區域內擺放整齊。
4.施工現場不得留宿無關人員及家屬。
五、施工施工時間
1、施工施工時間為每天的8:00--18:00.可以根據小區的管理規定以及客戶特殊需要適當調整。但有可能發出較大嗓音或影響其他住戶休息的施工施工項目不得在8:00--18:00以外時段進行施工。
2、在裝修周期內,工地須持續有施工人員正常施工,不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備,并向客戶請假,在取得客戶同意后方可暫停施工。
3、當工地出現可能無法按合同工期交付的情況時,工地不得停工。
4、因工藝要求必須暫停施工的情況(如不具備施工條件、地暖施工、油漆等待干燥等)可向項目經理報備,必須提前向客戶說明。
六、 材料及物品擺放規定
1每個施工工地須配備一個雜物柜,開工之日到場,并把雜物柜放到指定地方,施工人員的生活物品在非使用時間內應擺放入雜物柜內。
2現場制作好的成品或半成品衣柜、鞋柜、電視柜嚴禁擺放施工人員的生活物品。
3施工工地在開工之日至墻面乳膠漆施工開始前均應按規定張貼'定置指示牌'定置指示牌至少包括:'材料堆放區''工具擺放區'指示牌。
4施工材料及施工工具的堆擺放應按現場標識指示實行定置管理。施工材料須實行分區堆放,同類型材料應堆放在同一區域。
5客戶采購的材料應當簽署書面交接記錄并堆放在不影響施工的單獨區域。有包裝的材料在使用前不得自行打開包裝,無包裝的材料應妥善進行成品保護。
6客戶自購的甲供材入場時交由項目經理或由項目經理指定的負責組長代為管理,項目經理或組長應細心驗收貨物并進行必要清點,在驗收單上注明簽字。交接后,如出現物品的損壞、遺失或數量不符,由項目經理承擔全部賠償責任。
7客戶自購材料或器具的包裝物(紙箱、泡沫塑料、包裝袋、木框等)應根據客戶指令由客戶自行銷售或作為建筑垃圾處理,如客戶委托施工人員銷售的,銷售所得款須全額交還客戶。在任何情況下施工人員均不得自行銷售或占有銷售所得。
七、現場人身及財產安全管理規定
1.現場施工人員必需著裝整齊上崗,注意現場廢棄材料的堆放,避免意外傷害事件的發生。
2.所有帶電工具均應按裝插頭并使用插座面板接電使用,嚴禁直接將電線插入接線盒進行施工。所有電線接線處通電前均應實施絕緣保護,嚴禁通電時有線頭裸露。
3.工地內所有未接面板、電線的線頭須用膠帶包好收入線盒內。
4.高空施工時,須采用結實可靠的支撐物并配備必要的安全防護裝置。
5.工地現場在任何情況下均嚴禁出現明火,決不允許易燃物品做墊腳,嚴禁使用電爐、熱得快燒水做飯。
第11篇 裝飾公司分包工程管理規定
1 目的
規范我公司外包工程的管理,確保外包工程在安全、質量、工期、成本上受控,提高我公司的經濟效益和社會效益。
2 適用范圍
適用于我公司所有的外包工程。
3術語
3.1 術語:外包工程指從我單位承接的工程項目中分包部分任務給外單位施工;包括包工包料、勞務、分包、機械租賃等其它。
4 職責
4.1項目部職責
4.1.1 提出工程外包申請和工程招標申請。
4.1.2 初步評審外包商(《合格外包商名錄》中的除外),將外包隊伍的有關資質材料送公司工程部評審。
4.1.3 負責與外包商簽訂安全、質量責任書,將外包商和外包工程納入日常的管理,對外包工程的安全、質量、工期、成本負責,禁止以包代管。
4.1.4 參與外包工程的招投標工作
4.2 工程部職責
4.2.1 審核工程外包申請,向公司總經理反饋意見。
4.2.2 參與投標、揭標和評標會。
4.2.3 參與外包工程合同、安全、質量協議書的評審工作。
4.3 技術部職責
4.3.1 負責對外包商資質的審核,公布合格外包商名錄。
4.3.2 參與外包工程的投標、揭標和評標會。
4.3.3 參與外包工程合同、安全、質量協議書的評審工作。
4.3.4 對外包工程進行安全質量監督。
4.4工程部經理職責
負責對外包工程和外包隊伍的審核工作,參與外包工程招投標工作和外包工程合同、安全、質量協議書的審核。
4.5 總經理職責
負責對外包工程和外包隊伍的審批工作。
4.6 預算合約部職責。
4.6.1 負責外包工程招投標的一切組織工作。
4.6.2 負責組織外包工程的合同評審和安全、質量協議書評審工作。
4.7 材設部、財務部、參與外包工程的招投標工作和合同評審
5 工程外包申請流程。
5.1 單個分包工程或單個分包商承包多個分包項目累計20萬元及以上,必須提交工程外包申請書,上報公司工程部,工程部經理根據工程施工情況審核后,報總經理審定。
5.2 工程外包申請流程如下:
不同意
同意
不同意
同意
不同意
6 外包隊伍選定流程
不合格
合格
不
同
意
同意
不同意
同意
7 外包施工單位資質評審
7.1項目部根據所管轄下的項目具體情況和歷年的工程外包情況,將意向中的外包隊伍的有關資質等材料收集、匯總,并組織評審合格后由項目經理簽名,并加蓋項目公章后送公司技術部。
7.2 技術部收到項目部送審材料后進行審核,合格后組織有關部門審查,最后送分管領導審批。
7.3 技術部將經過審批的合格外包商名單在本企業內部公布。
7.4 外包單位資質評審材料
7.4.1 法人代表或法人代表委托證明書。
7.4.2 承包商擬派出的項目經理資格證;
7.4.3 承包商近兩年的施工簡歷或業績材料和安全、質量施工記錄或業績材料。
7.4.4 進場人員的花名冊。
7.4.5 進場人員的技術素質(包括項目經理、技術人員、質檢員、安全員、施工員的資格證明書復印件),工人的技術等級證(或法人企業的培訓上崗證書)、特種作業人員的資格證復印件。
7.4.6 安全、質量管理機構及其人員配置(30人以上外包單位必須按規定配置足夠的現場專職安全員)。
7.4.7 施工機械、工器具及安全保護設施、用具、勞保用品的配備清單。
7.4.8 安全管理規章制度。
7.4.9 技術、質量管理規章制度。
7.4.10 企業安全、質量管理機構網絡網。
7.4.11 營業執照復印件。
7.4.12 資質證書復印件。
7.4.13 法人組織機構代碼證復印件。
7.4.14項目部推薦材料。
(以上材料必須加蓋法人企業的公章)
7.5 評審要點
7.5.1 資料的有效性。
7.5.2 資質的符和性;
7.5.3 外包單位的信譽。
7.5.4 外包單位的履約能力。
7.6 外包評審小組構成
7.6.1 企業外包評審小組:企業領導、工程部、技術部、預算部。
7.6.2項目部外包評審小組:項目部經理、技術主管工程師。
7.7 外包單位年審
7.7.1項目部每年12月份對所推薦的或管轄范圍內的外包單位的施工任務及其安全文明施工、質量、進度及服務態度分別作出綜合評價,最后作出優良、合格、不合格三個評價等級,并將結果報公司技術部。
7.7.2 技術部將全部外包單位的年審資料匯總后,結合過程檢查、投訴等資料,對外包單位作出優良、合格、不合格三種評價結果,上報公司工程部審批后予以公布。
7.7.3 凡被列為不合格的外包單位,一年內不能在本企業承接新的項目。
7.8 外包合同及結算管理
7.8.1 按公司《外部外包結算管理規定》執行。
7.9 附件
將外包工程安全、質量協議書作為附件附后。
第12篇 某某裝飾公司車輛管理規定
裝飾公司車輛管理規定
為加強車輛管理,嚴保車輛修護和正常運行,特作如下規定:
(1)車輛實行專人管理和專人駕駛;
(2)實施路程登記和油耗登記,以及使用人用車登記;
(3)柳威車用途為材料采購和材料配送,起亞為副總經理用車和工程部用車,福特為總經理用車,特殊使用和借用經請示老總后再以實施;
(4)車輛由專駕駛人負責定期保養和清洗,以及定點車位的存放,保持車輛潔凈;
(5)專車私用出現的事故由專駕人與私用人員承擔刑事與民事責任,損壞照賠;
(6)鑰匙認真存放妥善保管,預防出現其它不良結果;
(7)嚴格遵守交通法規和車輛外出的行駛要求,道路行駛的禁令,城市停車規定,禁止違規;
(8)厲行節約,節省開支,充分發揮應有的最大作用。
以上管理規定認真實施,一旦違規視況嚴處,本規定即日起執行,原有規定停止使用。
