第1篇 某置業(yè)公司工作計(jì)劃管理辦法
置業(yè)公司工作計(jì)劃管理辦法
一、總則
第一條為提高基礎(chǔ)管理水平,確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的及時(shí)落實(shí)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展,加強(qiáng)工作計(jì)劃管理,通過(guò)目標(biāo)管理和過(guò)程控制提高各部門(mén)的工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法所指工作計(jì)劃包括年度、月度工作計(jì)劃以及重點(diǎn)項(xiàng)目工作計(jì)劃、部門(mén)周工作計(jì)劃。
第三條本辦法適用于公司各部門(mén)(以下稱各部門(mén))。
二、 管理職責(zé)
第四條總經(jīng)辦職責(zé)
總經(jīng)辦是工作計(jì)劃的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司工作計(jì)劃的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,其主要職責(zé)為:
1、負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)和落實(shí)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議布置的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,并指引各單位編制部門(mén)工作計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)督促實(shí)施、跟進(jìn)各部門(mén)重點(diǎn)工作,及時(shí)分析、總結(jié)、反饋各項(xiàng)管理信息。
3、負(fù)責(zé)在總經(jīng)理的指導(dǎo)和監(jiān)督下,建立、維護(hù)公司工作計(jì)劃管理和評(píng)價(jià)體系,并對(duì)公司及各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)。
第五條各部門(mén)職責(zé)
各部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)工作計(jì)劃的第一責(zé)任人,對(duì)本部門(mén)工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、評(píng)價(jià)等負(fù)管理責(zé)任,主要職責(zé)為:
1、負(fù)責(zé)組織編制本部門(mén)工作計(jì)劃,以及部門(mén)工作計(jì)劃的上報(bào)與計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)。
2、負(fù)責(zé)與公司保持工作計(jì)劃銜接關(guān)系,并接受公司工作計(jì)劃督促人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)控。
3、負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、落實(shí)本部門(mén)工作計(jì)劃,及協(xié)調(diào)、落實(shí)公司重點(diǎn)工作計(jì)劃。
三、計(jì)劃編制
第六條各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況及各種會(huì)議中的決議等(總經(jīng)理辦公會(huì)議中所布置的工作納入各部門(mén)的工作計(jì)劃中),制定本部門(mén)的月度工作計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人與分管領(lǐng)導(dǎo)審核后于每月25日前報(bào)至總經(jīng)辦(含電子版與經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的非電子版)。
第七條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)于每月27日前制訂月度重點(diǎn)工作計(jì)劃報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第八條各部門(mén)月度工作計(jì)劃中要明確工作任務(wù)、計(jì)劃完成日期、責(zé)任部門(mén)、工作應(yīng)達(dá)成的重點(diǎn)目標(biāo),并注明需其他部門(mén)協(xié)助的事項(xiàng)等。
1、主要工作內(nèi)容:按照公司以及部門(mén)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理要求,內(nèi)容應(yīng)為本部門(mén)非日常性的重點(diǎn)工作,且需明確化、具體化。
2、完成日期:指預(yù)計(jì)完成該項(xiàng)工作任務(wù)的日期,跨月度工作盡可能分月報(bào)送并注明'全月',但必須注明該項(xiàng)工作各階段的計(jì)劃完成日期,并設(shè)定本月底需達(dá)成的目標(biāo)。
3、責(zé)任主體:工作計(jì)劃中必須明確各項(xiàng)工作的責(zé)任主體(部門(mén)或人),并盡可能明確到個(gè)人,如跨部門(mén)的工作,則需注明負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任主體。
4、目標(biāo)設(shè)定:各部門(mén)重點(diǎn)工作計(jì)劃必須注明設(shè)定目標(biāo),跨月度的工作應(yīng)設(shè)定本月底要達(dá)成的目標(biāo),并在當(dāng)月工作總結(jié)中對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。
第九條各部門(mén)在編制月度工作計(jì)劃時(shí),必須對(duì)上月的工作計(jì)劃完成情況作簡(jiǎn)要總結(jié),正在進(jìn)行中的項(xiàng)目要說(shuō)明工作進(jìn)展的程度,未能按期完成的項(xiàng)目須說(shuō)明未完成的原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。
第十條各部門(mén)在保持計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性的同時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況保證調(diào)整計(jì)劃的靈活性,兩者應(yīng)高度統(tǒng)一。衡量的標(biāo)準(zhǔn)是是否對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況造成影響。調(diào)整計(jì)劃應(yīng)在每月10日以前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總經(jīng)辦。
第十一條部門(mén)周工作計(jì)劃需報(bào)總經(jīng)辦備案。
四、計(jì)劃實(shí)施
第十二條各部門(mén)應(yīng)保證和維護(hù)工作計(jì)劃的科學(xué)性、嚴(yán)肅性,應(yīng)嚴(yán)格按照工作計(jì)劃的要求開(kāi)展工作。工作計(jì)劃制訂下發(fā)后,各部門(mén)應(yīng)逐級(jí)向下傳達(dá)工作指令,明確工作的實(shí)施責(zé)任人,確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的落實(shí)。
第十三條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作,對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作和專項(xiàng)工作(指列入各部門(mén)工作的重點(diǎn)工作)予以跟進(jìn)、協(xié)調(diào)并提供各種支持。
第十四條各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)重點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控,負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作,并給予積極的支持和配合。
第十五條為確保工作計(jì)劃執(zhí)行效果,各部門(mén)對(duì)工作計(jì)劃有疑問(wèn)時(shí),可向總經(jīng)辦提出咨詢。各部門(mén)在調(diào)整工作計(jì)劃、工作計(jì)劃不能執(zhí)行或中途終止時(shí),應(yīng)及時(shí)反饋至總經(jīng)辦。
第十六條每個(gè)工作計(jì)劃期末,各部門(mén)及其相關(guān)人員應(yīng)召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議對(duì)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行診斷,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn),找出不足,并制定相應(yīng)措施。
第十七條總經(jīng)辦將在每月10日、25日(遇雙休日順延)組織召開(kāi)計(jì)劃管理協(xié)調(diào)會(huì),會(huì)議內(nèi)容主要包括:
1、通報(bào)上半月和月末各項(xiàng)重點(diǎn)工作完成情況及工作計(jì)劃考評(píng)結(jié)果;
2、各部門(mén)通報(bào)近期工作中存在的問(wèn)題和困難,及需要公司或其它部門(mén)協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng);
3、公司對(duì)下一階段工作提出要求和指引;
4、其它需協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。
五、 計(jì)劃?rùn)z查與考評(píng)
第十八條總經(jīng)辦按月對(duì)各部門(mén)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行考評(píng)并通報(bào)結(jié)果,主要考評(píng)工作計(jì)劃報(bào)送及時(shí)性、編制質(zhì)量及工作計(jì)劃完成情況。
第十九條 總經(jīng)辦根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)提出對(duì)部門(mén)及員工的獎(jiǎng)勵(lì)與處罰建議(具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)另行制定),呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于次月5日前予以通報(bào)。
六、 附則
第二十條本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)起草、修訂、維護(hù)并解釋。
第二十一條本辦法自總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)下發(fā)之日起實(shí)施。
第2篇 置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
各業(yè)務(wù)部門(mén)
各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門(mén)按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
各業(yè)務(wù)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第3篇 置業(yè)公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷(xiāo)售傭金等業(yè)務(wù)的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,本部門(mén)經(jīng)理審簽。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì),經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購(gòu)置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》;
如為到貨付款,附《到貨驗(yàn)收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財(cái)務(wù)部審核。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng);
母公司:交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報(bào)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
開(kāi)發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
開(kāi)發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷(xiāo)售費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說(shuō)明
1
付款申請(qǐng)
營(yíng)銷(xiāo)部
營(yíng)銷(xiāo)部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
對(duì)廣告費(fèi)等,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
對(duì)傭金,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)附件,審核付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
其他銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
營(yíng)銷(xiāo)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見(jiàn)附件二)
專業(yè)勞務(wù)費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件三)
銷(xiāo)售費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件四)
