某科技公司票據管理制度

某科技公司票據管理制度

科技公司票據管理制度

為了加強公司票據管理,明確管理及使用范圍,預防票據遺失、填制錯漏,現結合公司實際特制定本制度。

1、公司各種發票、收據由財務部門會計負責,按有關規定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結算有關票據由財務部門出納負責,按有關規定登記、領購、填制、保管、回收,建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋'作廢'戳記與存根一并保存并按銀行有關規定繳銷。

3、公司庫存物資入、出庫單,分別由銷售部和人事行政部專人負責,領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的'保管聯'登記庫存物資的明細帳,并妥善保管存根聯,以便備查。

4、各種發票填制必須按稅務等有關部門規定及發票內容詳細填列,如填寫錯誤應將發票一式幾聯同時作廢,以便審查。

5、本制度由公司財務部門制定,并負責解釋。

6、本制度從深圳旭感數碼影像系統有限公司董事會批準之日起執行。