第1篇 實驗中學票據管理制度
州泰實驗中學票據管理制度
1、為加強學校收費票據的管理和監督，按照《江蘇省中小學財務管理若干規定》和《江蘇省行政 事業性收費（非商事收費）票據管理暫行辦法》要求，特制定本制度。
2、票據管理包括對向財政部門購領事業性收費票據和結算票據、向稅務部門購領的發票和向銀行 購領的銀行結算空白憑證。學校不得私自印刷票據替代上述票據。
3、學校所有票據的購領、保管、管理統一歸口財務科負責。具體管理工作由財務科科長負責。
4、建立票據領、用情況登記簿制度。行政事業性收費票據、結算票據在購領時需在登記簿上登記 起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性和合規性、是否缺少 、交回日期、剩余份數等內容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。
5、收費收據和結算票據必須到財政部門購領。其他業務需開具票據時，必須到上級業務主管部門 統一購領。
6、發生經濟業務，應提供票據的必須提供票據。
7、項目須填寫齊全、數字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其 他單位開具。
8、票據不可提前蓋具印鑒。只有在經濟業務發生時，方可蓋具。
9、票據使用必須按順序用雙面復寫紙套寫。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存 根一起保存。
10、銀行結算票據在購領時必須登記起止號碼，使用時進行領用登記；因書寫原因需作廢時，應 加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存，不得撕毀；使用后的存根應附在記賬憑證后。
11、票據使用后存根聯須和會計檔案一起保存。
12、財務科長應經常檢查票據的使用、保管情況。
第2篇 中學票據管理制度
一、嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。
二、根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的收費票據存根，到區財政部門購買收費票據。
三、收費票據必須由學校總務部門統一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。
四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。
五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
六、會計根據記帳聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。
七、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查，不可把收據聯，記帳聯，附在記帳憑證后。
八、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。
九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限進行銷毀，不可私自處理。
第3篇 中學學校票據使用和管理制度
中學學校票據使用和管理制度
目前我校使用的票據有《天津市財政局統一收據》、《天津市財政局行政事業性收費統一票證》和《天津市中小學學雜費專用收據》,依據《中華人民共和國發票管理辦法》,票據使用管理制度的具體內容如下:
1.各種票據由會計部門統一購領、保管和使用,其他部門和個人一律不購進、掌管及使用。
2.購進收據要及時在收據登記本上登記,登記的內容包括:收據名稱、數量、起止號、領購人姓名。
3.開具票據應當按照規定的時限、順序,逐項全部聯一次性復寫如實開具。
4.使用收據必須按照收據號碼順序使用,一次書寫,字跡清楚,不得涂改,并加蓋本單位財務印章或票據專用章。
5.對已經使用但未使用完的票據轉年不再使用,并把未用的所有聯加蓋“作廢”章。
6.用完的收據存根,按年度、月份和收據號碼由出納按順序整理裝訂成冊,妥善保管。年終結賬時移交會計歸檔。
7.不得轉借、轉讓、代開發票,未經批準不得拆本兒使用票據。
8.《天津市財政局行政事業性收費統一票證》的使用,其摘要必須按照《收費許可證》項目填寫,一字不差。《收費許可證》上沒有的項目不能開具此票據。
第4篇 中學學校票據管理制度
山天中學學校票據管理制度
嚴格遵守《上海市行政事業性收費票據管理試行辦法》保證行政事業性收費有序地進行，并納入學校的統一管理。
1.單位在向財政局購買票據時，憑《上海市行政事業收費項目登記和票據購買證》申請購買《上海市普通教育學雜費專用收據》、《非稅收入-一般繳款書》，憑《財政票據領購證》申請購買《上海市行政事業單位資金往來結算票據》，并采用驗舊購新辦法進行，發現問題及時糾正，及時處理。
2.收費票據必須由學校總務負責人保管，按票據購買號碼分類、登記，寫清購進日期，本數及編號。
3.出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。使用前應當檢查票據有無缺頁、重頁、重號、漏號等錯印情況，發現問題應及時將該本票據繳購買部門更換或注銷。票據使用時每聯要加蓋單位財務印簽章或發票專用章。
4.需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
5.會計應根據收據的記賬聯對應收據存根聯進行銷號，在收據銷號單對應所銷收據的號碼、記賬憑證的編號及收款金額，銷號人在票據銷號單上簽章。
6.發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記（三聯），保存備查，不可把收據聯，記賬聯，附在記賬憑證后。
7.發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報上級部門備案。
8.總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限登記造冊，報上級部門備案后方可進行銷毀，不得私自處理。
第5篇 臨城中學票據審批報銷制度
一、適用范圍：各處（室）、組由于業務需要提出申請并報學校批準予以支出的費用。未按規定程序報批而發生的費用支出，由經辦人自己承擔；不符合國家規定要求的票據，經辦人自行解決。
二、票據報銷流程：
1、采購項目報銷：結算所批準項目支出費用時，經辦人提前與學校計財處聯系，就需要開具的付款單位名稱、項目、票據種類及金額等內容進行溝通，經計財人員批準后方可開具票據。經手人持《城臨中學采購預算申請表》和項目負責人、主管領導簽字的發票交計財處。計財處依據簽訂的《合同書》請示財務主管領導和主要領導安排支出。
2、出差報銷：
（1）參加會議出差：出差人返校后寫好《會議感悟》，帶《參會通知》或《邀請函》及時整理好各類票據，到學校計財處簽寫差旅費報銷單，經辦公室和主管領導簽字后交回計財處經財務主管和學校主要領導審閱后安排支出。
（2）探親差旅費：探親差旅費依據《城臨中學外地市教師探親報銷差旅費規定》辦理。
（3）其他出差：出差人出差結束后，到計財處領取并填寫差旅單，經辦公室和派出部門領導簽字后交回計財處，經財務主管和學校主要領導審閱后安排支出。
3、招待費：縣內招待要經辦公室批準，縣外招待要經辦公室、主管或主要領導批準，票據要附被招待人員單位的工作函、招待明細、陪餐人員，經財務主管和學校主要領導審閱后安排支出。
4、以上報銷的費用原則上以轉賬的方式支付。
三、報銷費用票據憑證要求
1、票據憑證合法性：學校一切報銷票據均要具有合法性。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準。任何不符合報銷規定的票據計財人員有權拒絕。
2、票據傳遞時效性：原則上當月發生當月取得并當月報銷，經辦人員有及時催收票據的義務。
四、財務預借款及還款
1、根據規定，學校公派人員外出需使用公務卡，不得借用現金。
2、教職工因工作需要，確需事前借款的，必須到計財處填寫借款單，寫清借款原因、 金額和還款日期，計財人員嚴格控制現金的使用。
預借款流程：借款人填寫借款單，經所在部門負責人和分管部門領導簽字，交計財部門負責人審核支付借款，工作結束后三天內到計財處辦理票據報銷手續并還款。
