第1篇 資金管理職責
1.審核分支公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。
2.根據(jù)預算控制要求,審核資金需求,核定資金額度。
3.復核資金劃撥用途、金額及流程的正確性。
4.負責機構(gòu)銀行賬戶檢查及管理,對賬戶及資金的使用情況進行監(jiān)控。
5.進行資金流的分析及預測。
6.對機構(gòu)的資金管理狀況進行考核。
7.整理資金管理檔案。
第2篇 綜合資金管理工作職責內(nèi)容
1.制定公司資金管理及融資管理制度。
2.制定全網(wǎng)資金規(guī)劃和年度資金預算,優(yōu)化公司債務、股本結(jié)構(gòu),制定公司股息政策和派息方案。
3.制定各子公司利潤分配方案。
4.負責牽頭組織公司的債信評級相關工作。
5.負責編制資金調(diào)度體系年度預算。
6.歸集資金,委托貸款,進行資金調(diào)劑。
第3篇 計財與資金管理工作職責
1.編制林業(yè)、園林建設財務計劃、基建財務計劃和年度生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督實施。
2.組織擬定林業(yè)綠化和天然林保護工程、退耕還林等生態(tài)建設規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施。
3.負責林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。
4.按權(quán)限審批林業(yè)、園林重點建設項目,并組織項目的竣工驗收。
5.指導管理林業(yè)、園林財務、統(tǒng)計、專項貸款工作。
6.參與擬定林業(yè)、同林經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策、措施。
7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產(chǎn)和局機關、直屬單位的國有資產(chǎn)。
第4篇 資金管理部具體職責
資金管理部具體職責
資金管理部是負責全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門，日常工作對財務總監(jiān)負責，具體職責如下：
(一)負責擬定下屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃;
(二)負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務及外匯調(diào)劑業(yè)務;
(三)負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作;
(四)定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查;
(五)負責匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見;
(六)負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。
