集團企業資金管理主管崗位職權

集團企業資金管理主管崗位職權

集團公司資金管理主管崗位職權

崗位使命

負責集團本部及全資子公司的資金調配、計劃制訂及資金運作。

主要崗位職責

負責解釋集團公司及成員企業費用、現金、報銷規定;

負責編制集團公司內部資金報表;

負責為集團公司及成員企業統一開立賬戶,并實施賬戶間的資金劃轉和結算;

負責根據相關法規,代表集團公司做好對成員企業貸款發放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作;根據國家政策,經集團公司領導批準,辦理對成員企業的擔保以及項目跟蹤工作;

負責對各成員企業債務、擔保和抵押情況進行跟蹤、統計分析;對整個集團公司的債務、擔保和抵押情況進行匯總分析;

負責收集、研究國內外市場信息,對集團公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議;

負責具體實施集團公司資金運作方案;

負責通知收到各單位的賬款情況,答復各單位銀行賬務查詢;

負責執行國家及集團公司財會清算相關制度,管理集團公司資金清算日常工作和收付款業務的順利進行;

負責集團公司進行外匯申領工作;

負責資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權限

在工作職責范圍內,對集團本部資金管理的工作有建議權

在資金管理工作范圍內,有權要求相關人員給予配合