酒店營業(yè)款上交管理流程
營業(yè)款上交流程
項次
流程步驟
要點(diǎn)說明
服務(wù)語述
配備
一
營業(yè)款
上交
1.當(dāng)班的收銀員含前廳收銀、商務(wù)中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時應(yīng)根據(jù)當(dāng)班次的營業(yè)收入情況,將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.據(jù)收入情況認(rèn)真填寫《營業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián),填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,其中一聯(lián)放入交款袋,另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點(diǎn)交給夜審。
3.收銀員將投款袋封好后,電話通知保安,在保安人員的護(hù)送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到保險箱里,并與保安人員雙方在投款登記表上簽名,注明交款時間、營業(yè)點(diǎn)、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。
4.總出納每天早上與保安員一起至保險箱處,根據(jù)投款登記表上的記錄 ,開箱清點(diǎn)交款袋,確認(rèn)無誤后,雙方簽字確認(rèn)。
5.在保安員的陪同下,出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。
6.在會計/收銀主管領(lǐng)班的見證下,出納開啟交款袋,并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點(diǎn)袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。
7.清點(diǎn)無誤后,清點(diǎn)雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認(rèn)。
8.出納在清點(diǎn)工作結(jié)束后,需填制《營業(yè)款日報表》交給日審,日審根據(jù)日報表與夜審轉(zhuǎn)交的營業(yè)收入報表核對,如有差異,日審應(yīng)立即通知收銀負(fù)責(zé)人查明原因當(dāng)天上報。
9.出納將信用卡分天、分類整理好后,交給應(yīng)收會計保管,對收到的支票應(yīng)及時到銀行去兌換。
10. 應(yīng)收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對,了解信用卡到賬情況,做好手續(xù)費(fèi)的核算并登入賬。
