有限公司倉庫管理責職
某有限公司倉庫管理部門責職
一、業務員
1、規范填寫預算清單,預算清單上必須填寫商品名稱、規格型號、數量、金額等。
2、業務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單。
3、業務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。
4、及時將經客戶簽字確認發貨單或送貨單送交業務會計核銷。
5、年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預算。
6、業務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數量,并取得對方簽字確認手續。
7、退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況,及時將退貨送到維修部進行質量鑒定,并通知倉庫。
8、負責將退貨商品送到維修部進行質量檢測,并填寫檢測報告。
二、商務部
1、商務部輸單員審核采購預算清單后輸入采購訂單,并在訂單上加蓋'已錄'章,然后由商務部主管負責對預算清單和訂單進行審核。
2、商務部輸單員審核銷售預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋'已錄',然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
3、審核內部調撥申請單,并根據審核無誤的調撥申請單在用友u8系統中輸入調撥單。
4、審核內部領用預算清單,審核無誤后輸入訂單。
5、采購商品退貨時應根據倉庫通知編制紅字采購訂單。
6、銷售商品退貨時審核業務員填寫的紅字銷售預算清單和輸入的紅字銷售訂單。
7、負責商品編碼的維護工作。
三、倉庫
1、倉庫管理員根據審核無誤的采購訂單,才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與訂單一致,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫。
2、根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單,并打印。
3、每日及時配對入庫單、采購訂單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業務會計。
4、核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印,倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。
5、審核調撥單,并打印調撥單。
6、對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的在預算額度內審核控制。
7、倉庫每月統計各業務員本年贈送商品報表,報表中注明各業務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業務員、一份總經理。
8、倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯紅字出庫單,并辦理退貨手續。
9、每日及時配對退貨清單、紅字出庫單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業務會計。
10、采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購預算清單和訂單,然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關聯紅字入庫單。
11、每日及時配對紅字采購預算清單和紅字入庫單,與退貨列表核對無誤后一并報送業務會計。
12、建立物資借用臺賬。
13、登記商品返修臺帳。
14、定期與辦公室核對辦公用品的收發情況。
15、編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
16、倉庫必須及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員報送日報、周報和月報表。
17、做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點工作。
18、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
19、倉庫必須做到現場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據發貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。
20、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協同有關部門及時處置。
21、要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責。
四、業務會計
1、根據倉庫提供的采購訂單和采購入庫單記帳。
2、每日打印上日出庫單,并與銷售預算清單和發貨單配對。
3、負責向業務員催收經客戶簽字的發貨單。
4、根據銷售預算清單、發貨單和出庫單記帳。
5、根據倉庫提供的內部調撥單記帳。
6、根據倉庫提供的內部設備領用訂單和出庫單記帳。
7、月末根據辦公室提供的各部門辦公用品領用清單記帳。
五、維修部
1、負責對退貨和借用商品退庫進行質量鑒定。
2、負責維修商品。
六、辦公室
1、統一安排發貨車輛,保證商品及時送達客戶。
2、負責日常辦公用品的采購和領用。
3、負責行政倉庫帳的核算工作。
4、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業務會計記帳和倉庫核對。
