萬科地產房款收取管理細則
蔓科地產房款收取管理細則
1、收款工作基本要求
1.1實行收款與出票分離的原則,所有現金收款事項必須由兩人完成,收款、出票各負其責。
1.2為了資金安全,原則上鼓勵客戶使用信用卡付款,如當天有現金入帳,需請公司財務部配合或向公司開戶銀行當天繳存,無特殊情況原則上現金不過夜。
1.3財務部負責各項目開盤銷售前的收款人員安排和銷售過程的收款監督。
1.4財務部統一負責協調銷售收款的安全工作,各項目銷售負責人負責銷售現場收款的安全工作。
1.5簽約比較集中時或交房時,由財務部聯系按揭銀行派人負責現場收款事項及資金的安全。
2、收款方式
2.1現金;
2.2信用卡、借記卡等,包括銷售現場已安裝pos機能接受的各類銀行卡;
2.3銀行支票
2.4銀行電匯
3、收款程序
3.1現金收款
a)在無公司財務部人員情況下,由銷售主管負責監督現鈔收取,核對無誤后,向客戶出具收據,其中收據財務聯交公司財務部。
b)由銷售主管視收取現金的狀況,決定一次或分次選擇就近的銀行存入公司帳戶;或由財務部安排的收款銀行現場收取,同時取得銀行的現金繳存回單。
c)現金繳存回單后必須附相應的收據財務聯,金額一致。
d)當天的收據存根必須與收據財務聯核對一致。
3.2刷卡管理
a)由銷售主管操作并辦理相關pos機的刷卡操作事宜,并要求持卡人簽名。
b)核對pos機打印單與客戶應付金額,向客戶出具收據,其中收據財務聯連同pos機打印單交公司財務部。
c)pos機打印單應與收據金額一致。
3.3支票管理
a)接受支票,核準相關金額后,在支票收款人欄填寫公司名稱或交公司財務部處理。向客戶開具《票據收取證明》,并告之客戶,公司財務部將在支票到帳后,請客戶憑《票據收取證明》換取收據;否則,退回原支票。
c)應盡量當日將支票交公司財務部。
d)財務部應將支票到帳結果信息反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據交營銷公司,由置業顧問通知客戶憑本人的身份證領取收據。
3.4轉帳收款(由客戶自動辦理的現金繳存)
a)銷售人員必須告知客戶,辦理時必須取得相應的回單:現金繳存單回單、同行轉帳支票進帳單回單聯(收款人向銀行索取),換取收據。未取得進帳回單的,待轉帳金額到帳后,通知客戶領取收據。
b)當天對未取得進帳回單的轉款事項通知財務部,并將上述情況記錄在案。財務部須將查詢結果反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據。
c)由各置業顧問通知客戶的款項到帳情況,并請客戶憑本人的身份證來公司財務部或銷售現場領取收據。
4、票據管理
4.1財務部負責收據的統一購買、統一管理,任何人員不得以任何方式使用非公司財務部的票據。
4.2營銷公司統一向財務登記領取收據,并監控使用情況。一般情況下,可領取兩本收據輪換使用。
4.3當天的收據存根聯與財務聯應核對一致。
4.4定期到財務部進行收據核對,并妥善保管收據。
