第1篇 招待費管理規定范本
招待費管理規定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;
3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業企業前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉鎮及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續,凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自**年五月日執行。
第2篇 公司企業業務招待費管理規定
公司(企業)業務招待費管理規定
一、業務執行費的使用原則。
1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定,業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。
2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。
3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。
二、業務招待費的使用范圍
1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。
3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。
4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。
三、業務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。
2、營銷部是業務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、營銷部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業務招待費使用情況統計表,向員工代表大會報告。
四、業務招待費使用標準和申請程序
1、營銷部負責日常招待物品的采購,經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意,可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統一由營銷部部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意,公司分管領導批準,到營銷部辦理有關手續。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經就營銷部部長同意,公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續。
(4)因本企業工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業發生突發性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。
五、其它有關規定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。
六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。
第3篇 c餐飲業務招待費管理規定
餐飲業務招待費管理規定
為切實加強業務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業務活動,又有利于提倡勤儉節約、提高效益,經研究決定對業務招待費管理規定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。
三、具體規定
1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即:
(1)先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案,經總經理審核后,擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃,根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。
(2)對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的,經各部門提出書面意見,報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》,先經部門經理審批,最后由總經理或其授權人批準后方可列支,未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等
2、業務招待費列支標準如下:
①在外面出差一般情況不允許招待費開支;
②客戶來酒店招待:經理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節約的原則實報實銷,業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。
3、報銷審批手續
經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。
四、列支考核 經年終考核超過規定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規定自2023年1月1日起實施。 本規定由總部財務部負責解釋。 附:
業務招待申請審批單
日期: 年 月日
經辦部門:________________________ 經辦人:____________________
來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數額
總經理審批意見:
部門經理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據張數
總經理審批意見:
副總經理復審意見:
財務經理初審意見:
部門經理審核意見:
第4篇 醫院食堂招待費用管理規定
為了提高食堂的整體管理和服務水平,規范醫院職工用餐和來客招待的標準,進一步完善招待費用的統一歸口管理和審批申報程序,經醫院黨政領導班子研究決定,具體由分管院辦領導和分管財務領導統一審批報銷,具體規定如下:
一、招待內容招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、 招待標準
1、 主要領導來客來訪招待由辦公室統一安排;
2、 班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過 元;
3、 職能科室(院辦、醫務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛科、信息科)每月不得超過1000元;
4、 涉及醫院全面性檢查來客由分管領導審批,交待院辦統一安排,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪同人員標準相同;
5、 涉及醫療糾紛來客(工作人員含保衛科)招待由分管領導審批,交待院辦統一安排,來客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人員中、晚餐20元/人;
6、 特殊情況工作人員用餐由分管領導審批,交待院辦統一安排,早餐按8元/人,中、晚餐不得超過20元/人。
三、 招待管理
(一) 用餐招待
1、 招待業務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導,同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐,并將派餐單交于食堂,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、 招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室,應電話請示主要領導和分管領導,批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的,醫院一律不予報銷,由醫院食堂自己承擔。
(二) 招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據領導指示辦理,如在食堂購買,食堂應及時、確保質量,填寫好購物清單和物品一并送往院辦,申報人應驗收(數量、單價)后簽字。
四、 招待費用公開食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字,并由院辦做好統計表,每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室,下月自覺節約開支,年終超出部分列入醫院年初績效工資考核內容。
五、 凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
六、 本規定自起執行。
第5篇 公司業務招待費用審批使用管理規定
為加強管理,節約開支,杜絕浪費,有效使用業務招待費,特制訂本規定。
一、本規定所指業務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業務招待費計劃指標,由公司總經理辦公室會同計劃財務部統一下達,并由總經理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經理辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用,經總經理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業務;
6、總經理辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業務招待費必須認真履行審批手續,即計劃招待客人時,必須事前向總經理辦公室提出申請,填寫《業務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續,并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用,全部由公司總經理辦公室統一與餐飲單位結算,結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據,兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經理辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到總經理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。
十一、公司各單位、部門要依據本規定,嚴格執行。
十二、本規定自下發之日起執行,本規定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監督執行,本規定所涉及的招待消費項目未到總經理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。
第6篇 公司企業業務招待費用審批使用管理規定
公司(企業)業務招待相關費用審批使用管理規定
為加強管理,節約開支,杜絕浪費,有效使用業務招待費,特制訂本規定。
一、本規定所指業務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業務招待費計劃指標,
由公司辦公室會同計劃財務部統一下達,并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用,經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業務;
6、公司辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業務招待費必須認真履行審批手續,即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續,并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的所有招待費用,全部由公司辦公室統一與餐飲單位結算,結算手續包括《業務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據,兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按公司辦公室規定的標準(包括酒水)執行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。
十一、公司各單位、部門要依據本規定,嚴格執行。
十二、本規定自下發之日起執行,本規定由公司辦公室會同計劃財務部共同監督執行,本規定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○**年七月**日
