第1篇 公司庫(kù)房管理規(guī)定
公司庫(kù)房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理,提高庫(kù)房管理質(zhì)量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等
工作。
3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:
采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
2、領(lǐng)料程序:
需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
3、退庫(kù)程序:
領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核
第三節(jié)物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。
采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方'送貨單'內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。
3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無(wú)計(jì)劃不收;逾期不收。
4、對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。
6、采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。
7、驗(yàn)收合格后,采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
8、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào),編制入庫(kù)檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對(duì)'、'五不發(fā)','三核對(duì)':領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。'五不發(fā)':無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。
4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。
2、辦理退庫(kù)手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。
3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。
4、退庫(kù)時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。
6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。
4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。
5、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。
6、盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。
8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運(yùn)
1、按類搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。
2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。
3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打'119'火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。
9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫(kù)房的清潔
1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房,準(zhǔn)備發(fā)料。
3、24小時(shí)保持通訊暢通。
4、若離開庫(kù)房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。
5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)
職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)
總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理
經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷
市外其他城市
市內(nèi)
部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市
市外其他城市3508060
市內(nèi)3005040
高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070
市外其他城市3007050
市內(nèi)2505030
專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060
市外其他城市1505040
市內(nèi)1003030
普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1505050
市外其他城市1004040
市內(nèi)1003030
第2篇 科技股份有限公司庫(kù)房管理規(guī)定
庫(kù)房管理規(guī)定
1目的及適用范圍
1.1 加強(qiáng)管理，避免公司財(cái)產(chǎn)的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費(fèi)；
1.2 適用于公司采購(gòu)、租借、受贈(zèng)、交換等方式獲得的物品的管理；
2管理組織：分公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3管理內(nèi)容
3.1 物品入庫(kù)
3.1.1 凡需放入行政部庫(kù)房的物資，都需辦理入庫(kù)手續(xù)。
3.1.2 需要檢測(cè)才能入庫(kù)的物品，行政部必須協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格
后方可入庫(kù)填寫《入庫(kù)單》。
3.1.3 所有采購(gòu)物品需憑《實(shí)物資產(chǎn)申購(gòu)單》、《入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票報(bào)銷；
3.2 貨物確認(rèn)：屬于收寄物資，分公司行政部應(yīng)填寫《貨物確認(rèn)單》
（附件1）。其中，
印刷品的貨物確認(rèn)直接電郵確認(rèn)即可，其他物資必須手工填寫后由財(cái)務(wù)簽字，傳
真確認(rèn)；傳真確認(rèn)件作為文檔保存。
3.3 物資領(lǐng)用
3.3.1 物品出庫(kù)時(shí)由領(lǐng)用人員檢驗(yàn)其完整性后填寫《出庫(kù)單》并簽字確認(rèn)。行政
資產(chǎn)管理專員在《庫(kù)房物資臺(tái)帳》
（附件2）中注明。
3.3.2 涉及到公司禮品的領(lǐng)用，具體見《禮品管理規(guī)定》。
3.4 庫(kù)房管理
3.4 .1行政部指定專人負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，建立《庫(kù)房物資臺(tái)帳》，在每次有物資出入
庫(kù)時(shí)，應(yīng)在臺(tái)帳上填寫注明。
3.4 .2每月資產(chǎn)管理專員應(yīng)對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月5日前完成上月《―月庫(kù)
房物資盤點(diǎn)報(bào)表》
（附件3），報(bào)行政經(jīng)理及行政總監(jiān)審閱。
3.4 .3每個(gè)季度《--月庫(kù)房物資盤點(diǎn)報(bào)表》隨《實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表》報(bào)大區(qū)及總
部行政部，便于公司總體調(diào)配。
3.4 .4庫(kù)房物資應(yīng)擺放整齊有序，對(duì)需要有溫度、陽(yáng)光等要求的物資應(yīng)按要求擺
放。
3.4 .5未經(jīng)許可，任何人不得擅自進(jìn)入庫(kù)房。
3.5 物資清理
3.5 .1在每月庫(kù)房物資盤點(diǎn)時(shí)，因非人為因素而損耗或損壞的或已經(jīng)不能使用的
無(wú)用物資應(yīng)及時(shí)清理，填寫《物資清理申請(qǐng)表》
（附件4），詳細(xì)寫明其損壞、
無(wú)用原因并請(qǐng)行政總監(jiān)簽批同意后，報(bào)財(cái)務(wù)作相關(guān)處理，并總結(jié)其原因，以
便避免造成重復(fù)損耗。
3.5 .2對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)實(shí)物與《庫(kù)房物資臺(tái)帳》不符的情況，資產(chǎn)管理專員必須
查明原因，做出相應(yīng)的處理報(bào)行政經(jīng)理，經(jīng)行政總監(jiān)同意處理意見后，進(jìn)行
物資清理。
3.5 .3涉及到總部發(fā)放的庫(kù)存物資清理，必須通過(guò)總部相關(guān)管理部門同意。如，
合同的清理需要總部商務(wù)管理部同意，宣傳彩頁(yè)的處理需要總部市場(chǎng)部同意
等等。
4附件
4.1 《貨物確認(rèn)單》
4.2 《庫(kù)房物資臺(tái)帳》
4.3 《―月庫(kù)房物資盤點(diǎn)報(bào)表》
4.4 《物資清理申請(qǐng)表》
