酒店資金管理工作程序
資金管理程序
流程步驟
要點(diǎn)說(shuō)明
服務(wù)語(yǔ)述
配備
一
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)
①零用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)必須填寫(xiě)'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須分別填寫(xiě)。在填寫(xiě)時(shí)必須注明部門(mén)、姓名、日期、支出內(nèi)容分項(xiàng)目填寫(xiě),金額及總計(jì)金額大小寫(xiě),填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
②零星購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)單、補(bǔ)倉(cāng)單。
③零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的需附上各類(lèi)有效發(fā)票:
ⅰ.快遞/托運(yùn)報(bào)銷(xiāo)須附上發(fā)票及快遞/托運(yùn)憑證。
ⅱ.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附上出差申請(qǐng)表及各類(lèi)發(fā)票。
ⅲ.業(yè)務(wù)招待報(bào)銷(xiāo)需附上宴請(qǐng)申請(qǐng)單及發(fā)票。
ⅳ.出租車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須附上車(chē)票及派車(chē)單,派車(chē)單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無(wú)法派車(chē)原因。
ⅴ.公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)附發(fā)票、病歷復(fù)
印件、公傷申請(qǐng)報(bào)告。并經(jīng)行政人事部
要點(diǎn)說(shuō)明:
審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。
④費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管復(fù)核,審核無(wú)誤報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
⑤費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文員送行政秘書(shū),總經(jīng)理審批完成后由行政秘書(shū)返回財(cái)務(wù)文員。
⑥現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定為每天下午15:00到16:30。
⑦報(bào)銷(xiāo)結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證,出納員必須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及其附件上逐個(gè)加蓋現(xiàn)金付訖章。
二
現(xiàn)金
暫借款
1.因工作原因需借款時(shí),必須填寫(xiě)借據(jù),必須填明申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、日期、借款原因及金額。填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整,不可涂改,均用中文正楷。
2.因出差借款,借據(jù)后需附上出差申請(qǐng)表。
3.廣告費(fèi)借款,借據(jù)后需附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的廣告計(jì)劃。
4.臨時(shí)采購(gòu)借支需附上采購(gòu)申請(qǐng)單,補(bǔ)倉(cāng)單。
5.借據(jù)由部門(mén)經(jīng)理簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。
6.申請(qǐng)現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元含以上必須提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金。
①零星采購(gòu)等借款必須在借款日起七個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)沖帳手續(xù)。
②差旅費(fèi)借款必須在返回后的五個(gè)工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。
③借款報(bào)銷(xiāo)單在審批手續(xù)完備情況下,財(cái)務(wù)部通知報(bào)銷(xiāo)次日起三個(gè)工作日內(nèi),借款人到財(cái)務(wù)結(jié)清余額。未按上述規(guī)定者將在每月工資中扣除。
④其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。
項(xiàng)次
流程步驟
要點(diǎn)說(shuō)明
服務(wù)語(yǔ)述
配備
三
結(jié)算
1.工資的結(jié)算:離店人員工資由人事部勞資員依據(jù)完整的資料計(jì)算工資表,經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。
2.貨款的結(jié)算
①所有月結(jié)供應(yīng)商于每月規(guī)定時(shí)間憑驗(yàn)收單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)提出申請(qǐng)。
②貨款經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月規(guī)定時(shí)間支付。
