第1篇 z公司暫借款管理辦法
公司暫借款管理辦法
第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)的暫借款,是指因特殊用途的臨時(shí)性借款,包括:
1.差旅費(fèi)借款;
2.零星購(gòu)物借款;
3.其他臨時(shí)性借款。
第三條因公出差借款程序:
1.需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù);
第四條零星購(gòu)物借款借款程序:
1.由采購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條借款限額:
1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過(guò)員工一個(gè)月的工資額為限。
2.駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬訂報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條暫借款還款、報(bào)銷(xiāo)期限:
1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);
2.領(lǐng)用備用金的個(gè)人,要定期(不定期)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。
第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或還款。
第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
第九條財(cái)務(wù)部門(mén)在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書(shū)面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。
第十條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋,自2005年7月1日起施行。
第2篇 食品股份公司暫借款管理辦法
食品公司暫借款管理辦法
第一條 為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)的暫借款,是指因特殊用途的臨時(shí)性借款,包括:
1.差旅費(fèi)借款;
2.零星購(gòu)物借款;
3.其他臨時(shí)性借款。
第三條 因公出差借款程序:
1.需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù);
第四條 零星購(gòu)物借款借款程序:
1.由采購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條 借款限額:
1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過(guò)員工一個(gè)月的工資額為限。
2.駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬訂報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 暫借款還款、報(bào)銷(xiāo)期限:
1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);
2.領(lǐng)用備用金的個(gè)人,要定期(不定期)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。
第七條 借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或還款。
第八條 借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
第九條 財(cái)務(wù)部門(mén)在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書(shū)面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。
第十條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋,自20**年11月**日起施行。
第3篇 某公司暫借款管理辦法
公司暫借款管理辦法
公司暫借款管理辦法
第一條為提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)的暫借款,是指因特殊用途的臨時(shí)性借款,包括:
1.差旅費(fèi)借款;
2.零星購(gòu)物借款;
3.其他臨時(shí)性借款。
第三條因公出差借款程序:
1.需借支差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)款單,注明預(yù)借金額;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù);
第四條零星購(gòu)物借款借款程序:
1.由采購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃;
2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條借款限額:
1.除特殊情況外,借款金額一般以不超過(guò)員工一個(gè)月的工資額為限。
2.駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額借款(備用金),定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬訂報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條暫借款還款、報(bào)銷(xiāo)期限:
1.出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);
2.領(lǐng)用備用金的個(gè)人,要定期(不定期)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。
第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或還款。
第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。
第九條財(cái)務(wù)部門(mén)在每月底進(jìn)行暫借款清查,口頭或書(shū)面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(原則為5天)清帳,否則從工資中扣除其借款。
第十條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋,自2005年7月1日起施行。
