物業(yè)公司食堂財務(wù)管理辦法

物業(yè)公司食堂財務(wù)管理辦法

物業(yè)公司食堂財務(wù)管理暫行辦法(三)

為明確食堂財務(wù)管理關(guān)系,合理控制成本,現(xiàn)統(tǒng)一制定財務(wù)管理規(guī)定。

一、關(guān)于設(shè)置帳簿和核算人員的規(guī)定。

1、食堂需要獨立核算,并設(shè)立現(xiàn)金流水帳及相關(guān)采購臺帳,對核算中存在的問題,要及時請示公司財務(wù)部。

2、物業(yè)綜合管理部設(shè)食堂監(jiān)管人員一名,負責所有食堂臺帳登記工作。

二、食堂采購的有關(guān)規(guī)定。

1、食堂需購置廚房設(shè)備、餐具時,應(yīng)向綜合管理部提交申購計劃,500元以下,由物業(yè)經(jīng)理簽批,500元以上的由總經(jīng)理簽批,簽批后由綜合管理部負責采購,倉庫保管員登記,發(fā)放。

2、食堂采購食品的有關(guān)規(guī)定。每周末,應(yīng)對所有物資進行盤點,登記'周盤點表',同時根據(jù)盤點情況編制第二周的'周采購計劃表',采購人員根據(jù)審批過的采購計劃表采購物資。原則上不允許超計劃采購(特殊情況需說明原因)。物資采購回來后,由審核驗收人員對當日所購物資的品種、數(shù)量、單價、質(zhì)量進行核準,編制'實際日采購表',并上報綜合管理部。

3、食堂購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由綜合管理部制定出合理的計劃和定額,按計劃按定額購買,節(jié)約使用。

三、食堂費用報銷的有關(guān)規(guī)定。

1、食堂費用每周報銷一次,每周一報銷上周費用。報銷時持合法采購發(fā)票、'食堂周購銷存表'、'每周用餐人數(shù)統(tǒng)計表',各有關(guān)人員簽字后方可報銷。

2用餐人數(shù)的統(tǒng)計方法。由公司行政部統(tǒng)一印制餐票發(fā)放各部門(費用核算到部門的餐票上注明部門名稱),每日食堂管理員根據(jù)收到餐票情況,統(tǒng)計用餐人數(shù)。每周食堂管理員持'本周用餐人數(shù)統(tǒng)計表'及餐票到行政部繳銷餐票,核定本周用餐人數(shù)。

3、物業(yè)綜合管理部每月初按行政部提供的應(yīng)用餐人數(shù)和伙食標準(每人每天10元)。核定月應(yīng)付食堂的費用總額計劃(報財務(wù)部一份)。過程中若有人員變化,按行政部提供人數(shù)為準,及時調(diào)整計劃。每周末核定實際就餐人數(shù)和費用總額,報銷時報送財務(wù)部統(tǒng)計報表一份,財務(wù)部對其進行審核。對超過伙食標準的開支,財務(wù)部可以不予報銷。

4、伙食標準核算內(nèi)容:實際利用材料、燃氣、水、電、房租、人員工資、日常消耗用品。

四、食堂工作人員的工資按公司統(tǒng)一標準執(zhí)行,定崗定編由公司統(tǒng)一核定。

五、每日采購食品物資品種、數(shù)量、單價的明細,對外張貼公布,接受大家監(jiān)督。聘請員工監(jiān)督員,對食堂提供的飯菜質(zhì)量進行監(jiān)督,存在問題及時向公司反映。

六、管理辦法自下發(fā)之日起試行。

七、本管理辦法由財務(wù)部負責解釋。