酒店財務報銷管理制度8

酒店財務報銷管理制度8

酒店財務報銷管理制度(八)

1、借款及報銷的審批權限 :

1.1 酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報酒店財務部門審核,并送總經理批準,方能借款或報銷。

1.2 員工出差應填寫出差'申請單',并按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

1.3 員工出差返回后,填寫'差旅費'報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準:

2.1 員工出差分 '長途'和 '短途'兩種,即當天能往返的為 '短途',出差時間在一天以上的為 '長途'。

2.2 出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務 標準

一般人員80

部門經理級 120

公司副總經理級 180

2.3出差補助標準:

2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐,經總經理批準后,最高享受8元/天的補貼。

2.3.2 長途出差補助標準:(元/人/天)

職務 標準

一般人員 15

部門經理級 25

公司副總經理級 35

2.4 員工出差交通報銷標準:

2.4.1交通工具:酒店總經理可根據聘任協議乘坐飛機、軟臥;部門經理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經理上任可乘坐協議規定的交通工具。

2.4.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

2.4.3 員工在本市內辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規定:

3.1 住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷),節約歸已。

3.2 膳食補助費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

3.4 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

3.5 短途出差不享受住宿補助。

3.6 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

3.7 員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.8 超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

3.9 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節輕重處罰。

4、員工探親路費的規定:

除有協議規定的外,員工探親費不予報銷。

5、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。