商務酒店支票發票印鑒管理制度

商務酒店支票發票印鑒管理制度

商務休閑酒店支票、發票、印鑒管理制度

1、酒店必須在當地信譽較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉賬業務。

2、為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒店的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。

3、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫'空白支票簽發領用登記薄',填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼,經批準后加蓋印章,領用人簽字備查。

4、對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一起裝訂在當月的憑證內,并在銀行存款日記帳中作相應登記。

5.出納員應隨時掌握發票購、用、存情況,避免發票短缺影響正常營業。

6、簽發支票或其他業務需蓋章時,必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人,否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。

7、印章交接必須辦理書面手續;印章移交給非規定人員,須經董事長審批。