物業小區管理處收費管理制度-8
物業小區管理處收費管理制度8
為實施有效監督,確保各項收費合理、準確無誤碼,保證資金的及時回籠,確保公司財產的安全完整,根據公司財務制度,特制定以下收費管理制度:
一、管理費的收取應按照小區收費標準,管理處每月10日前將上月的水電費及當月綜合管理費等各項應收款項的收費通知單發至住戶信箱。
二、日常現金收款均應開具正式收據或電腦打印收據(加蓋公章),有收付款人簽名確認(注明時間)。
三、當日收款當日送存銀行,如未能及時送存銀行,現金須妥善保管,于次日送存銀行。金額超過3000元的須送存夜間銀行。不坐支現金,因特殊情況需要,應事先征得公司財務管理部同意。
四、辦理現金收付堅持當面點清,及時開具收據,每筆收付均加蓋現金收、付訖印章,并當天入帳。
五、收到支票后應開具回執,及時將支票送到公司,待公司到帳通知后,開具收據給客戶。
六、每月定期作好當月的財務核算、報帳、對帳、結帳工作,作好有關帳目的登帳工作,作到日結月清,帳目清楚。
七、建立收據、發票的領用、發放、核銷記錄。
八、建立清晰、準確的收款明細,每月編制拖欠款的清繳記錄。
九、每季度進行財務分析,向經理匯報本部門經營情況,以本部門帳本為依據,以財務部提供的經營明細表為參考,作好《管理報告》的公布。
