ktv營運辦現金管理制度

ktv營運辦現金管理制度

KTV營運辦現金管理制度

1、遵守“現金收、支兩條線“的原則，嚴禁私自坐支、挪用。

2、不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。

3、現金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。

4、各部門當天收入的現金，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。

5、每天營業收入的現金要由會計、出納負責收回，共同清點核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字

6、因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。

7、出納員必須將現金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。

8、因公外出，按出差地點、時間、計算往返旅費，并提前向財務部提出用款計劃，返回后三日內應主動到財務部報帳；如不按時報帳結算，財務部有權在本人當月工資中扣回。