家裝違規(guī)處理收款單管理制度

家裝違規(guī)處理收款單管理制度

家裝違規(guī)處理收款單管理制度

《違規(guī)處理收款單》供公司內(nèi)部使用,總公司統(tǒng)一制作,由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行登記后統(tǒng)一發(fā)放到各公司和各部門。內(nèi)部收款實(shí)行統(tǒng)一管理,為把收款單的使用貫徹落實(shí)到實(shí)際中去,特制訂如下制度:

一、《違規(guī)處理收款單》均由各公司財(cái)務(wù)到財(cái)務(wù)管理中心登記領(lǐng)取(單據(jù)開完,再次申領(lǐng)時(shí)需交回原領(lǐng)取存根本)。

二、《違規(guī)處理收款單》屬公司內(nèi)部人員違規(guī)違章的專用罰款收款單,由各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行登記蓋章后發(fā)放到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人手中,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人保管使用(開票),相關(guān)負(fù)責(zé)人在使用《違規(guī)處理收款單》時(shí),應(yīng)在摘要中列明違規(guī)原因和處理意見。

1、對(duì)當(dāng)場(chǎng)交納現(xiàn)金(原處罰款可打五折)的受處理人,收據(jù)聯(lián)交給受處理人。開票人憑記帳聯(lián)和收取的現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,財(cái)務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根票據(jù)上簽名,以確定此款已進(jìn)入財(cái)務(wù)部門。

2、對(duì)當(dāng)場(chǎng)無法交納現(xiàn)金的受處理人,開票人按原處罰款全額開具收款單,同時(shí)開具領(lǐng)付款單憑證經(jīng)受理人在領(lǐng)付款單中領(lǐng)款人處簽名后,將違規(guī)處理收款單收據(jù)聯(lián)交給受處理人,開票人憑記帳聯(lián)和領(lǐng)付款單憑證到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,財(cái)務(wù)人員在開票人的《違規(guī)處理收款單》存根聯(lián)票據(jù)上簽名,由財(cái)務(wù)人員在受處理人的工資獎(jiǎng)金中扣回。

3、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人收取違規(guī)處理現(xiàn)金累計(jì)500元,開具領(lǐng)付款單憑證累計(jì)1000元,須及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳;不足以上數(shù)額在每月月底前也必須到財(cái)務(wù)部結(jié)帳,對(duì)未及時(shí)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳而所引起的責(zé)任后果由其本人負(fù)責(zé)。

4、財(cái)務(wù)部與相關(guān)人員必須定期核對(duì)扣款金額。票據(jù)本遺失,未開單據(jù)按每份500元價(jià)值計(jì)算,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

三、《違規(guī)處理收款單》的開具參照公司相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施。

四、符合《違規(guī)處理收款單》開具條件的款項(xiàng),嚴(yán)禁任何人員以其它各種形式的票據(jù)開具,公司員工對(duì)其它票據(jù)可不予認(rèn)可和拒絕接受。

五、《違規(guī)處理收款單》票據(jù)作為財(cái)務(wù)交接內(nèi)容之一。

六、本制度即日起開始執(zhí)行。

附1:《違規(guī)處理收款單》一式三聯(lián)樣張