第1篇 某工程項目資金管理制度
建筑工程項目資金管理制度
1、施工項目資金收入渠道主要有預收工程備料款、已完施工價款結算、銀行貸款、企業自有資金。'保證收入'是指項目經理部應配合公司及時向發包人收取工程預付備料款,做好分期核算,預算增減帳、竣工結算等工作。
'節約支出'是指用資金支出過程控制方法對人工費、材料費、施工機械使用費、臨時設施費、其他直接費和施工管理費等各項支出進行嚴格監控、堅持節約原則,保證支出的合理性。
'防范風險'主要是指項目經理部對項目資金的收入和支出做出合理的預測,對各種影響因素進行正確評估,最大限度地避免資金的收入和支出風險。
2、為了保證項目資金使用的合理性,公司財務部門應設立項目專用賬號,由公司財務部門直接對外,所有資金的收支均按財會制度的要求由公司財務部門對外運作,資金進入公司財務部門后,按照公司的資金使用制度分流到項目,項目經理部作為項目資金的直接使用者進行責任范圍內的資金管理。
3、項目經理部應根據施工合同、承包造價、施工進度計劃、施工項目成本計劃、物資供應計劃等編制項目,年,季,月度資金收支計劃,報請企業財務負責人審核后經公司領導批準后實施。
第2篇 某某工程項目安全資金使用管理制度
某工程項目安全資金使用管理制度
(1)保證具備安全生產條件所必需的資金投入落實到位。對由于安全生產所必需的資金投入不足而導致嚴重后果的,項目財務負責人及有關財務人員應承擔相應責任。
(2)各相關部門務必在建設工程開工前落實安全生產資金所有款項,購買足夠的、符合國家規定的勞動防護用品。安全生產資金不得挪作他用。
(3)生產部門對建設工程安全生產的投入充足,不得擠占安全生產費用。
(4)財務部門負責將職工工傷保險基金存入社會保障基金財政專戶,并按時繳納工傷保險費,不得將工傷保險基金用于投資運營、發放獎金,或者挪作他用。
(5)各生產部門不得因職工對本部門安全生產工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業而降低其工資、福利、獎金等待遇。
(6)實行獎懲機制,對在長期的安全生產中創建先進經驗或在防止事故中作出特殊貢獻的人員給于獎勵,對造成事故的責任者或班組進行經濟處罰。
(7)公司及項目安全負責人員交納安全風險抵押金,按階段考核,事故指標超過標準的,專業內所有人員風險抵押金歸公司,并按原標準重新交納。
(8)安全部門應配合財務部門檢查各生產部門用于安全生產保證資金的使用情況。
