第1篇 物業管理公司資金管理制度5
物業管理公司資金管理制度(五)
一、流動資金管理
1.非商品資金管理
非商品資金包括現金、物料用品、低值易耗品和待攤費用等。
(1)必須嚴格控制非商品資金的占用,核定額度,嚴格管理。
(2)購置必須有計劃,經批準,手續合法完備,否則財務不予報銷。
(3)貫徹執行國家關于現金管理有關規定,凡超出現金管理及現金支付數額大的,需總物業經理批準。
(4)當天收取的營業款、代理款,一律當日送銀行,不得坐支現金。
(5)報損的低值易耗品,必須查明原因,分清責任,報財務部處理,凡屬人為的損失,必須上報總物業經理并追究個人責任。
2.結算資金管理
結算資金是企業在經營活動中發生的貨幣業務,包括銀行賬款,應收應付往來賬款等。
(1)管理公司的銀行賬戶,不準借給其他任何單位和個人使用,更不得出租賬戶收取手續費,因特殊情況,代轉達款項時,須經主管經理批準。
(2)任何人不得借用公款,情況特殊的,須經主管經理批準,寫明還款時間,財務部在其個人工資中扣回。
(3)及時清理往來賬款,凡人為造成死賬的,必須追究個人責任,上報總物業經理處理。
(4)及時清理債權、債務,防止拖欠款項。
(5)任何人不得以任何手段搞貪污,挪用公款及個人收取傭金等違法行為。
二、資金使用、統籌
為合理地使用、統籌資金,各部門凡需購買物品用款,需事先提前3~5天報計劃到財務部備案,以便合理地統籌資金。
第2篇 物業管理公司資金管理制度
物業管理公司資金管理制度
(五)
一、流動資金管理
1.非商品資金管理非商品資金包括現金、物料用品、低值易耗品和待攤費用等。
(1) 必須嚴格控制非商品資金的占用,核定額度,嚴格管理。
(2) 購置必須有計劃,經批準,手續合法完備,否則財務不予報銷。
⑶ 貫徹執行國家關于現金管理有關規定,凡超出現金管理及現金支付數額大的,需總物業經理批準。
(4) 當天收取的營業款、代理款,一律當日送銀行,不得坐支現金。
(5) 報損的低值易耗品,必須查明原因,分清責任,報財務部處理,凡屬人為的損失,必須上報總物業經理并追究個人責任。
2. 結算資金管理結算資金是企業在經營活動中發生的貨幣業務,包括銀行賬款,應收應付往來賬款等。
(1) 管理公司的銀行賬戶,不準借給其他任何單位和個人使用,更不得出租賬戶收取手續費,因特殊情況,代轉達款項時,須經主管經理批準。
(2) 任何人不得借用公款,情況特殊的,須經主管經理批準,寫明還款時間,財務部在其個人工資中扣回。
⑶ 及時清理往來賬款,凡人為造成死賬的,必須追究個人責任,上報總物業經理處理。
(4) 及時清理債權、債務,防止拖欠款項。
(5) 任何人不得以任何手段搞貪污,挪用公款及個人收取傭金等違法行為。
二、 資金使用、統籌為合理地使用、統籌資金,各部門凡需購買物品用款,需事先提前3~5天報計劃到財務部備案,以便合理地統籌資金。
