第1篇 資金管理專員出資企業資金管理崗位職責
1.根據領導安排,負責與相關銀行溝通協調總部及出資企業有關資金管理的問題。
2.報據已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業務的具體操作。
3.負責有關擔保、拆借等資金業務的可行性分析報告的起草。
4.負責領導交辦的其他工作。
(此職位非出納相關崗位)
第2篇 資金管理副總經理崗位職責
工作職責:
能獨立負責融資工作及協助融資中心總經理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業;
2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業同崗經驗;
3)熟悉房產行業融資模式及資金管理,思維敏捷,能創造性開展工作;
4)良好的溝通、協調、掌控能力,具備優秀的領導、組織協調能力和團隊管理能力。
第3篇 資金管理高級經理崗位職責
資金管理高級經理 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況
? 檢查、監督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統工作經驗
? 熟悉高科技行業資金運作方式者優先
? 具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,
? 熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經驗
? 具有良好的溝通協調能力 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告
? 協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況
? 檢查、監督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用
? 負責上級領導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統工作經驗
? 熟悉高科技行業資金運作方式者優先
? 具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,
? 熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經驗
? 具有良好的溝通協調能力
第4篇 資金管理系統專家崗位職責描述崗位要求
崗位職責：
負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。
client details
我們的客戶是廣州知名國字頭企業，業務覆蓋范圍包括地產、金融等多元化布局，資源足業務場景多，同事素質高，都是一本學歷以及以上。
description
1、負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。
2、負責資金管理系統模塊相關的外圍系統接口設計實施，與其他應用系統進行集成等工作。
3、確保資金管理系統正常運行并做好業務部門的支持服務工作，技術用戶使用系統遇到的各種問題。
4、主動進行業務模式和流程的探討，積極推動業務流程優化，做好系統運維，保障系統穩定運行。
profile
1 至少五年以上中大型sap項目開發或實施管理的乙方實施顧問從業背景，至少有3個以上完整的sap fico項目實施經驗，能夠獨立進行需求分析，藍圖設計，系統實現（系統配置， 系統開發，系統測試、數據收集以及權限設計），系統上線，獨立實施sap項目。
2 具有大型企業甲方或乙方集團財務領域項目經驗優先。
3 必須一本學歷
job offer
1 知名國字頭企業，穩定性高，應用場景豐富，包括金融，地產等場景
2工作地點在市中心，薪酬有競爭力，性價比高
第5篇 資金管理專家崗位職責
產業鏈云資金管理產品運營專家 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業需求,推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的評估及跟蹤開發;
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規及監管要求;
2、良好的商業敏感度及創新洞察力,對相關企業支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業需求,推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的評估及跟蹤開發;
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規及監管要求;
2、良好的商業敏感度及創新洞察力,對相關企業支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。
第6篇 資金管理總監崗位職責
職責描述:
? 建立健全集團資金管理體系,確保現金、資金的安全,建立資金結算中心和資金池,實現實時監控,組織編制各項資金管理報告,從而實現統一規劃與管理;
? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;
? 發掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業務和關系;
? 其他領導安排的工作。
任職要求:
? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業畢業;
? 熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優先考慮;
? 熟悉國家有關金融、經濟、財稅及管理體制改革的法規和政策;
? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;
? 具備良好的內外部協調能力、分析判斷能力、溝通協調能力、抗壓能力和環境適應能力;
? 熟悉農牧、制造等相關行業,擁有5年以上中國制造企業前100強集團資金管理經驗,集團規模200億以上;
? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優先。
第7篇 資金管理主管崗位職責任職要求
職責描述:
1、協助擬定及完善各類資金管理制度，優化公司資金管理流程;
2、協助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;
3、負責全面對接銀行相關事宜，包括授信、各類貿易銀票單據流轉、資金價格談判等;
4、負責監控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
5、負責完成公司各類業務資金測算，協助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業務資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;
6、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、學歷:本科及以上;
2、年齡:35周歲以下;
3、專業知識:財務、金融相關專業，國家理財相關證書;
4、相關經驗:具備5年以上國內外貿易行業、金融行業資金管理工作經驗，熟悉各類公司理財業務;
5、技能技巧:熟練運用各種辦公及數據統計軟件;
6、態度行為:做事認真細致、精益求精、責任心強、具有高度責任感和團隊合作精神。
資金管理主管崗位
第8篇 資金管理崗位崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業;
2、具有中級會計師者優先考慮;
3、 2年以上會計從業經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
第9篇 erp實施顧問資金管理崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責:
1、負責erp管理軟件資金管理及財務項目的實施和項目管理；
2、調研和分析客戶的需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案，并通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作。
崗位要求：
1、財務相關專業，正規院校本科以上學歷（若具有3年以上知名軟件公司erp顧問經驗者優先，且專業不限）
2、有erp軟件資金管理模塊的應用經驗；
3、能夠在壓力下工作，可以適應浙江省內出差。
具備以上條件的同時，具備以下條件之一者優先錄用：
1、財務會計專業或具有財務會計實務經驗優先；
2、具有資金管理項目甲方或乙方實施工作經驗，或有大型集團企業資金管理經驗；
3、熟悉國家相關財務、稅務、審計法規與政策，cpa優先考慮；
4、熟悉用友erp產品、有咨詢公司管理咨詢背景優先。
第10篇 資金運營管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、負責全行各類線上產品需求的對接工作。
2、負責線上產品的資金清算、系統對賬、運營監控工作。
3、負責各類線上產品的系統運行監控維護工作。
4、負責作為互聯網資金清算崗的b角，完成相關賬務處理。
5、負責制作業務臺帳，按日登記各類業務對賬情況。
6、負責線上產品的運營優化工作。
7、負責接受部門內部內控檢查工作，確保業務的合規性、完整性。
任職要求:
金融、會計相關專業本科及以上學歷;
銀行運營工作經驗2年以上/分行或總行運營部門工作經驗1年以上;
具有一定會計基礎和運營專業知識。
有相關金融市場業務后臺作業經驗者優先。
資金運營管理崗位
第11篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;
2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);
3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第12篇 資金管理會計崗位職責及職位要求
資金管理會計職位要求
1.有財務核算或資金管理相關工作經驗；
2.扎實的財務知識，熟練使用財務軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；
4.較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。
資金管理會計崗位職責
1.負責資金明細帳及附表的統計工作，為資金管理及時提供信息；
2.認真執行資金管理制度，管好庫存現金，并做到“日清月結”；
3.負責現金、銀行存款日常收付結算工作，辦理日常報銷工作；
4.負責使用并保管好各類票據、印章工作；
5.每月負責編制工作表格；
6.及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單；
7.月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
