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第1篇酒店總出納崗位職責(zé) 第2篇x酒店總出納崗位職責(zé)
第1篇 酒店總出納崗位職責(zé)
酒店總出納的崗位職責(zé)(三)
1、負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù),要在當(dāng)天下午四時(shí)前送銀行,不得積壓;
2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳,按記帳規(guī)定結(jié)出每頁(yè)借貸發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,要日清月結(jié)。每月核對(duì)銀行對(duì)帳單,并做出未達(dá)帳調(diào)整表和調(diào)整項(xiàng)目,與總分類帳核對(duì);
3、每天根據(jù)帳本發(fā)生額、余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日?qǐng)?bào)表”。送呈財(cái)務(wù)總監(jiān);
4、報(bào)銷單據(jù)除按會(huì)計(jì)審核程序?qū)徍送?還須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后才可付款。如手續(xù)不齊,未經(jīng)審批單據(jù),一律拒付款;
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得以白頭單抵庫(kù);
6、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定,不得私自套換外幣,不得違章代辦兌換外幣手續(xù);
7、如需在銀行提取現(xiàn)金,經(jīng)辦理好審批手續(xù)后方可進(jìn)行,不能私自提取銀行現(xiàn)金。
第2篇 x酒店總出納崗位職責(zé)
酒店總出納的崗位職責(zé)6
職務(wù):總出納
工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。
工作制度和程序:
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日?qǐng)?bào)告。
6、每日上班打開保險(xiǎn)柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來(lái)的收款袋與交款簽名單,核對(duì)是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個(gè)交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無(wú)填要現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否正確相符,如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。
