【第1篇】出納工作崗位職責范文怎么寫700字
為了方便各位制度職責大全出納，以下提供一則出納崗位職責范文，僅供各位制度職責大全出納參考。
一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。
二、協助單位領導，配合制度職責大全會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得:“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
書寫經驗97人覺得有用
出納這個崗位在企業里算是比較基礎但也特別重要的角色，要是想寫出一份合適的崗位職責，得好好琢磨一下。這事說簡單也簡單，說難，還真有點難度。出納的工作內容挺雜的，涉及到現金管理、銀行結算、報銷審核、憑證整理什么的，得把這些東西都寫清楚才行。
一開始，得把最基本的工作列出來，像是每天清點庫存現金，確保賬實相符，這是最基礎的任務了。還有就是負責日常的收支業務，這包括收付款、開票什么的，這部分要寫得具體些，比如說要注明哪些票據需要核對，哪些單據必須留存歸檔。不過有時候寫著寫著就容易漏掉一些細節，像什么銀行對賬單的核對頻率，或者是月末盤點的具體流程，這些都得記得補充進去。
除了日常操作，出納還可能要配合財務經理做一些專項工作，比如參與預算編制、資金計劃制定之類的。這類任務最好能結合公司實際情況去描述，不能太籠統，不然別人看了不知道怎么執行。有時候寫到這兒，可能會忘記強調團隊協作的重要性，畢竟出納不是一個人在戰斗，跟會計部門、銷售部門甚至采購部門都要保持良好的溝通。
書寫注意事項：
出納的工作還涉及一些風險管理，比如防范資金安全風險、防止舞弊行為什么的。這部分可以寫得稍微嚴肅一點，提醒出納人員要遵守職業道德，嚴格按照規章制度辦事。不過這里頭有個小問題，就是有些寫作者可能會忽略這一點，覺得這些都是老生常談，其實不然，這些內容對新員工來說特別重要。
小編友情提醒：
出納還要定期向上級匯報工作進展，這包括資金狀況報告、費用分析之類的。寫這部分的時候要注意語氣，既要體現專業性，又不能顯得太生硬，不然領導看了會覺得不舒服。有時候寫到這里，可能會忘記交代報告的格式要求，比如表格怎么填、數據從哪里取，這些細節也不能落下。
【第2篇】小學出納員崗位工作職責怎么寫2500字
職責一:小學出納員崗位職責
(一)出納會計在主管會計的指導下，按照國家法令、財務制度，現金管理規定和收支標準，負責現金收付和銀行結算業務，保管現金和有價證券，現金支票和領用的票據。
(二)履行財務監督職責，對違反財務制度和財經紀律的收支有權拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。
(三)嚴格會計手續，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業務時，必須堅持錢票兩清的原則。
(四)妥善保管現金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現象發生。
(五)加強對支票、票據的保管和使用，按規定領用、注銷，明確各種票據的使用范圍。
(六)根據審核無誤的原始憑證及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時掛賬并查明原因。
(七)出納會計要接受主管會計的業務指導，服從單位對資金的調度安排。
(八)學習并貫徹執行《會計法》、《政府采購法》及各種財經法規和政策，努力提高業務水平，提高自身素質，以適應經濟發展的需要。
職責二:小學出納員崗位職責
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。
13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。
15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。
職責三:小學出納員崗位職責
為了加強學校經費的使用和管理，把有限的經費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執行財務法律法規和財經紀律，對不合規、合理、合法的開支堅決不予開支。
二、嚴格執行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。
三、要及時收集和管理好原始票據，按時按要求將原始票據移交給會計。
四、要認真審核原始票據，對不符合要求的票據堅決不能接收。
五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監督和管理好校建工程。
六、要認真記寫好現金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。
七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。
八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開支必須經學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經辦，必須由兩人以上進行經辦。
十、協助會計搞好年終決算、學校經費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
職責四:小學出納員崗位職責
一、認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執行國家頒發的《會計基礎規范》、《行政事業單位會計制度》、《會計檔案管理辦法》和本單位有關財務會計工作的各項制度。
二、現金管理工作。按規定設置現金日記賬，收付現金必須及時逐筆登記，做到賬款相符;現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉賬結算;嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
三、 銀行存款和“零余額賬戶”額度管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，“零余額賬戶”額度收支日記賬，做好銀行存款、取款和結算，“零余額賬戶”額度收付， 并及時逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款和“零余額賬戶”管理規定辦理銀行結算業務;按月與國庫支付中心核算科核對銀行存款余 額，與國庫支付中心核算科和代理銀行核對“零余額賬戶”額度結存，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面與銀行對賬單調節相符。
四、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作;每月末，認真清理核對結存情況。
五、辦理單位職工工資及社會保障各類收支。
六、印章管理工作。嚴格按照規定管理財務印章，單位財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。
七、賬簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿、零余額賬戶額度收支臺賬等會計檔案資料。
八、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。
職責五:小學出納員崗位職責
一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。
二、負責管理本單位現金出納業務，發放職工工資，福利費，各種規定的津貼等國家規定的對個人的其它支出。
三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到收入有帳、有據，并出具正式的統一收據。
四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金，不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將將公款私存。
五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結，經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不預報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符，堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。
八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查、并如實反映情況。
書寫經驗100人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把工作范圍弄清楚。比如說小學出納員，這崗位涉及到收錢、付錢、記賬什么的，具體來說，每天早上到校后就得檢查一下前一天的賬目是不是對得上，要是發現問題，就要趕緊找原因。要是學校有收學費這類事，那肯定得負責收錢，收完之后還要開個收據給家長，這很重要，因為這是憑證。
學校的支出也得管著點，像是買辦公用品，給老師發工資什么的，這些都得按規矩來。有時候會有緊急情況，比如突然需要支付一筆維修費，這時候就得迅速處理，但也要確保手續齊全。要是碰到特殊情況，比如收到大筆捐款，那這筆錢的去向得記錄清楚，最好還能定期做個匯總報告，這樣領導能知道錢花在哪了。
書寫注意事項：
出納的工作還涉及跟銀行打交道，每個月都要按時去銀行對賬單，看看有沒有差錯。如果發現賬目有問題，得立刻查清楚是哪里出了岔子。不過有時候可能會搞混一些細節，比如把某個月份的日期記錯了，這就容易導致后續的工作出問題，所以平時要多留心。
出納員還需要保管好各種票據，包括發票、收據之類的，這些可不能隨便亂放，得有個專門的地方存著，不然萬一丟了，麻煩就大了。有時候學校會有一些臨時性的活動，比如運動會或者藝術節，這些活動產生的費用也得由出納來管理，從預算到結算都得盯緊。
【第3篇】銀行出納崗位工作職責怎么寫500字
銀行出納崗位職責
1、熟悉國家財經法規和學院規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票，領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。
5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
書寫經驗30人覺得有用
銀行出納的工作職責該怎么寫？這事得看具體的情況。出納，主要是負責現金收付和銀行結算業務什么的。比如，每天早上到單位后，第一件事就是核對頭一天的庫存現金，看看有沒有多出來的錢或者少了的錢。要是發現賬實不符，就得趕緊找原因，可能是記錯了，也可能有別的問題。
接著，就是處理日常的現金收付了。客戶來存款或者取款的時候，要仔細清點數目，確保數字無誤。這一步特別重要，要是手滑算錯賬，麻煩就大了。還有，報銷單據也得審核一下，看看是不是符合公司的規定，像發票上的金額、日期這些都得核對清楚。
銀行那邊的結算業務也要管好，像轉賬之類的，得確保資金及時到賬。有時候客戶會著急，催著問進度，這時候就得耐心解釋，安撫他們的情緒。另外，月底的時候還要編制一些報表，比如庫存現金盤點表什么的，這個得保證真實準確，因為財務那邊要看的。
出納的工作不僅僅是這些。還得保管好各種票據和印章，不能隨便亂放。要是出了差錯，比如票據丟失什么的，那可就麻煩了。所以平時要養成良好的習慣，該鎖的鎖好，該存的存好。
有時候忙起來，可能顧不上喝水，但還是要抽空休息一下，不然長期這樣下去，身體會吃不消。而且出納這份工作，責任挺大的，稍不留神就會出問題，所以態度一定要認真負責。不過，要是能堅持下來，慢慢積累經驗，就能把工作做得更好了。
【第4篇】貿易公司出納崗位工作職責怎么寫600字
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
書寫經驗44人覺得有用
寫貿易公司出納崗位的工作職責，得結合具體的工作場景，尤其是這個崗位需要處理的資金流動、賬目核對、報銷審核之類的事務。出納這活兒講究細致，稍不留神可能就會出問題，所以寫職責的時候得把重點放在這些細節上。
比如開頭可以寫到，出納的主要任務就是確保公司的日常資金運作順暢，從現金收付到銀行轉賬，都要做到賬實相符。這部分要強調出納是公司財務體系里的第一道防線，因為所有資金進出都得經過他們的手，所以得特別小心謹慎。這里可能會有個小疏忽，寫成“確保資金運作順利”就有點模糊了，其實更應該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點庫存現金，這個步驟很關鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續對賬的時候就會很麻煩。寫的時候要注意，如果把“定期盤點”寫成“按時檢查”就顯得不夠專業了。還有，除了盤點現金，還要核對銀行存款余額，確保賬面上的數據和銀行流水一致。這里就容易出現一個小問題，可能會忘了加上“核對銀行存款余額”這部分內容，只寫盤點現金，那就不全面了。
書寫注意事項：
出納還得負責員工的報銷單據審核。報銷單可不是隨便就能通過的，必須核實發票的真實性，看看是不是符合公司的報銷規定。有時候會不小心寫成“只要發票真實就可以報銷”，這就忽略了規定的重要性。還有，對于一些大額支出，出納得提前跟部門負責人確認好用途和金額，以免事后產生爭議。
除了上述這些基本職責，出納還需要協助會計完成月度、季度的財務報表整理工作。這一塊兒可能會寫成“幫助會計完成報表整理”，聽起來就有點松散，不如改成“配合會計完成報表整理”顯得更有協作意識。當然，出納還承擔著一些臨時性的任務，像是參加公司組織的財務培訓，或者協助審計人員完成年度審計工作。這部分內容最好能突出主動性，“主動參與”比“被動接受”更能體現工作態度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關的票據和文件，這是個容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據”就顯得太隨意了，正確的說法應該是“妥善保管票據及相關文件”。要是票據管理不當，一旦丟失或者損毀，后果可是相當嚴重的。
【第5篇】現金出納崗位工作職責怎么寫250字
現金出納崗位職責
1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10、每月按時計算并發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
書寫經驗39人覺得有用
現金出納的工作職責怎么寫？這事說起來也挺講究的。出納，主要是負責單位的錢款收支，這就得先把具體的活兒給交代清楚。比如，日常的現金收付，還有銀行結算業務，這些都是基本功。每天都要核對賬目，確保進出的數目對得上，這個環節可馬虎不得。
再就是管理好庫存現金，這可不是隨便放的地方。還要保管各種票據，像是支票、發票之類的，這些都得按規矩存檔。遇到大額的資金往來，就得格外留心，仔細核對每一筆交易的來源和去向。要是碰到特殊情況，比如客戶要求退錢或者補差價，那就得按流程來處理，不能自己做主。
有時候事情多起來，難免會有些疏漏。比如有一次我忙著算賬，把一筆收入記錯了地方，結果后面對賬的時候才發現不對勁。還好當時有復核程序，及時發現了問題，不然就麻煩了。所以，出納這份工作，既要眼快手快，還得腦袋清醒，稍微一走神，就可能出岔子。
書寫注意事項：
跟財務部門的溝通也很重要。出納不是孤立的，經常需要和其他同事配合，比如報銷單據的審核，或者臨時調撥資金之類的事。這些都需要提前做好準備，不然臨時抱佛腳肯定應付不過來。
別以為只要管好自己的事就行，還得時刻關注政策變化。比如說稅法調整或者銀行的新規定，這都是直接影響工作的。要是跟不上節奏，說不定哪天就違規了，到時候后悔也來不及。
【第6篇】客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責怎么寫400字
1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
書寫經驗43人覺得有用
出納員這個崗位，說起來責任挺重的。在客運公司里，這可不是個輕松活兒，既要管錢，還得跟各種單據報表打交道。寫這份崗位職責的時候，得先把工作的核心內容交代清楚，別含糊其辭。比如，出納員要負責現金收付、銀行結算這些基本業務，還有票據管理、報銷審核這類日常事務。不過有時候寫的時候，容易漏掉一些關鍵環節，像是沒把“每月盤點庫存現金”的要求寫進去，這樣就可能埋下隱患。
寫職責的時候，最好把具體的工作流程也列出來，不然員工不知道從哪里下手。像每天上班第一件事就是檢查保險柜是否鎖好，核對前一天的現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符。當然，有時候會因為疏忽把“核對”寫成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不會太較真。
除了日常操作，出納員還要參與編制資金收支計劃，協助財務主管完成年度預算工作。這里要注意，有些細節容易被忽略，比如沒提到“及時向領導匯報資金異常情況”。要是出了差錯，才發現少了這么一條，那就麻煩了。所以寫職責時，最好多想想可能出現的問題點。
書寫注意事項：
出納員還要保管好相關的財務印章和空白支票，防止遺失或被盜用。這一塊尤其重要，稍微不注意就會出大問題。有時候寫的時候，可能會把“保管”寫成“保藏”，雖然意思差不多，但總覺得不太正式。
小編友情提醒：
出納員還承擔著一定的內控職責，比如定期檢查貨幣資金的安全性，監督其他部門的資金使用情況。這部分內容千萬不能省略，否則出了事沒人擔責。不過有時候寫的時候，可能會忘記加上“定期檢查”這幾個字，只寫了“監督資金使用情況”，這就有點模糊不清了。
【第7篇】大型房地產出納員崗位工作職責怎么寫650字
大型房地產出納員崗位職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務
2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理，對現金收支的原始憑證認真稽核，不符合規定的拒絕辦理;
4、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明，收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
5、登記現金和銀行存款日記帳。
6、保管庫存現金和各種有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。
8、完成財務部經理交辦的其他工作。
9、按時完成領導交辦的轉款任務。
10、每日盤點庫存現金，每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。
11、保守資金機密及相關公司秘密。
任職條件:
1、有1年以上財務出納工作經驗。
2、大學專科及以上學歷，熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規。
3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮4、較強的職業素養和敬業奉獻精神，善于貫徹落實各項工作。
書寫經驗31人覺得有用
在一家大型房地產公司做出納，這份工作的職責其實挺復雜的，光是記賬這一塊就夠讓人頭大的了。每天早上一到辦公室就得核對前一天的資金流水，看看有沒有遺漏或者錯誤的地方，這可不是件輕松的事。要是哪天銀行那邊出了點小狀況，比如說轉賬沒成功，還得趕緊跟銀行聯系，同時通知公司內部調整預算，這就需要特別細致。
書寫注意事項：
發票管理也是個大頭，得確保所有的發票都合規合法，不能有任何差池。有時候供應商寄來的發票信息不對勁，像是金額填錯了或者是抬頭寫錯了，這時候就需要及時跟他們溝通，重新開票。這個過程要是不謹慎，就可能影響后續的報銷流程，甚至會造成不必要的經濟損失。
工資發放也是一大挑戰，每個月發薪的日子都得提前準備好資金，確保每位員工都能按時拿到工資。要是某個月份因為特殊情況需要臨時調整工資，比如獎金發放或是扣稅變更，就得重新計算一遍，保證數字無誤。稍有疏忽，員工找上門來問情況，那就尷尬了。
還有一些瑣碎的小事，像是日常報銷審核，有些同事報賬的時候會提交一些不符合規定的票據，比如餐費超支，購物清單跟實際支出不符之類的情況。作為出納，你得把這些都攔下來，不然公司財務報表就會變得一團糟。當然，有時候忙起來難免會漏掉一些細節，比如忘了核對某個單據的日期，這種事情偶爾發生也沒什么大不了的，只要事后補救就好。
還有一點很重要，就是定期跟公司的會計對接，確保賬目一致。有時候會計那邊的數據更新慢了點，這邊的記錄就已經變動了，這就需要兩邊多溝通，防止出現賬實不符的情況。不過，有時候會計那邊提供的信息不太完整，就得自己想辦法補全，比如打電話詢問對方單位的具體情況，或者查閱之前的文件資料。
【第8篇】出納崗位工作職責怎么寫1150字
出納的含義是:
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責是什么
出納崗位的職責一般包括:
(1)辦理現金收付和結算業務;
(2)登記現金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現金和各種有價證券;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
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寫崗位職責的時候，得根據具體的工作內容來定。比如說出納這個崗位，主要就是管錢的，所以職責就得圍繞著現金管理、賬目核對之類的來寫。開頭可以直接說“出納的主要工作就是確保公司的資金流動順暢”，然后接著往下描述具體的任務。像每天清點現金，核對銀行流水，這些都是基本的。不過，有時候寫的時候可能會忽略一些細節，像是“負責每日現金收支登記”這樣的句子，如果寫成“負責每日現金收入支出登記”，雖然也說得通，但就顯得啰嗦了。
再比如，出納還負責跟財務部門對接，確保報銷單據的準確性。這部分可以寫成“協助財務部門審核各類報銷憑證，保證報銷金額無誤”，聽起來就很專業。不過有時候寫著寫著就可能漏掉一些關鍵點，比如沒提到發票真偽核查這一塊，這就容易讓人覺得職責描述不全面。
書寫注意事項：
出納還需要定期編制資金報表，這可是個重要的活兒。“定期編制資金報表，反映公司資金狀況”這句話就挺好的。但要是寫的時候太趕，可能會忘記加上“反映公司資金狀況”這部分，只寫“定期編制資金報表”，那就會讓人覺得這職責寫得有點簡略了。
出納要保管好各種票據，包括支票、發票什么的。這部分可以寫成“妥善保管各類票據，防止遺失或損壞”。但有時候寫得太急了，可能會把“防止遺失或損壞”寫成“防止遺失損壞”，雖然不影響理解，但總覺得不夠嚴謹。
