【第1篇】酒店出納崗位職責范本怎么寫1100字
酒店出納崗位職責(七)
1、負責現金收入，單據及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款薄，及時存入銀行。
2、負責管理本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業務憑證，做到有憑證，審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。
5、負責編制'酒店每日資金日報表'和銀行存款每日報告表。
6、每日上班打開保險柜，由經理監督(或二人互相監督)取出各收款員交來的'交款袋'與交款簽名章，核對是否相符，如出現不符現象，應立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監督下，將每個'交款袋'逐一打開，清點現金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店'每日收入報告表'每日及時整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴格執行現金甭點，盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到帳款相符，確保現金安全。
10、根據會計憑證每日進行現金的收付業務。
(1)收款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤，如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
(2)現金收付當面清點，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
11、嚴格遵守現金管理制度，現金必須做到日清月結，月結盤庫后作現金盤存表。
12、應負責每日營業額的追繳。
13、負責酒店的工資發放，按時發放工資、獎金并填制有關的記帳憑證。
14、根據現金收付憑證，每日現金日記帳及輔助記錄。
(1)現金日記帳所記錄的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記帳必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞帳薄。
(3)數字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動必須嚴格按會計制度執行。
15、銀行帳務和支票辦理
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖帳并重新更換支票。
(2)每月中旬作上月'銀行存款金額調節表'，認真核對清查每筆未到帳原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具，填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位正確無誤。
(4)空白支票應妥善，開出支票后按編號順序進行登記，印章應分別保管。
16、會計憑證的匯總與管理
(1)每日下午開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證或現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯誤。并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證，會計報表及有關文件設專柜，專柜分門別類進行保管，估
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酒店出納崗位職責范本怎么寫
寫酒店出納的崗位職責，得先知道這個崗位主要干什么。酒店出納，就是管錢的，收錢、付錢，還得記賬，跟財務那邊對接好。這工作聽起來簡單，其實挺復雜的，因為涉及到現金管理、票據審核，還要確保資金安全。
每天早上開班前，出納得先把頭一天的賬核對一下，看看有沒有漏掉什么。要是發現不對勁的地方，就得趕緊找原因。比如說昨天收了客人退房的錢，但系統里沒顯示，這就得查查是不是錄入的時候打錯了。還有，發票什么的也不能馬虎，必須一張張核對清楚，少了哪張都不行。
中午的時候，可能客人多，事情也多，出納就得隨時準備著收錢。像餐飲部結賬，客房預訂押金這些，都得及時處理。收完錢后，還要立刻存銀行，不能積壓太多現金，畢竟安全第一。不過有時候忙起來，可能會忘記給某些部門發個確認單，這樣就容易出問題，最好養成習慣，每做完一件事就做個記錄。
晚上關班的時候，出納要把當天所有的收入匯總起來，然后交給會計那邊。這一步很重要，千萬不能搞錯數字。要是數字不對，整個財務報表都會亂套。而且，庫存現金的數額也要控制好，不能超過規定的限額，不然的話，領導會批評的。
除了日常的工作，出納還得定期盤點庫存現金和銀行存款。這可不是隨便點點就行的，得按照公司規定的流程來。要是發現賬實不符，就要趕緊查明原因，可能是少了一張收據，也可能是在轉賬的時候出了差錯。
書寫注意事項：
出納還負責一些報銷單據的審核。員工出差回來申請報銷，出納得仔細看看這些單據是不是齊全，有沒有領導簽字。如果發現不符合規定的單據，就得退回給申請人重新補充材料。有時候，申請人可能忘了附上發票復印件，這時候就需要提醒他們補全資料。
【第2篇】酒店出納-崗位職責怎么寫800字
國家對于酒店的出納工作崗位有哪些要求，根據國家有關的財務規范，酒店的出納員有哪些具體的崗位職責呢以下的酒店出納崗位職責的資料，可供參考。
一、辦理現金收付和銀行結算業務:
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以'白條'抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的'資金動態情況表'按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳:
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券:
1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、匯總、提現和發放工資。
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酒店出納這個崗位的工作內容比較細致，得把賬目管好，還得確保錢款往來不出差錯。這工作說難也不算太難，但要是想做得滴水不漏，確實需要下一番功夫。比如每天早上一到崗，就得先把前一天的現金盤點清楚，看看有沒有多出來或者少了什么，這一步很重要，因為出納這活兒，賬實相符是最基本的要求。要是賬面數字和實際金額對不上，那后面的報銷審核、付款申請之類的流程就別想順利走完。
接著就是處理日常的報銷單據了，這可不是隨便簽字就能完事的。得仔細核對發票上的金額、日期、項目是不是都符合規定，還有經手人有沒有簽好字，這些細節都不能馬虎。有時候經手的票據多了，難免會有些疏漏，比如某張發票上的金額寫錯了，或者日期填反了，這時候就需要及時找相關部門核實修正。要是發現有不符合規定的單據，也得當場退回，跟對方解釋清楚為什么不行，不能怕麻煩。
書寫注意事項：
銀行那邊的業務也不能落下，像是轉賬、匯款這些事，出納都要負責跟進。每次操作前必須確認收款方的信息無誤，包括賬號、戶名什么的，稍微搞錯一個字，錢可能就轉到別人的賬戶去了。這事聽起來挺簡單，但真出了差錯，追回錢可不容易。所以每次轉賬前，我都習慣再三檢查，哪怕這樣會花點時間。
工資發放也是出納的一項重要任務，每個月發薪日之前，得提前準備好所有的工資表，確保每位員工的工資金額都正確無誤。有時候公司會有臨時的獎金發放或者扣款調整，這就需要及時更新工資表，不然容易搞混。記得有一次，因為某個部門的獎金計算失誤，差點導致整個工資表的數據都得重新核算，費了好大勁才搞定。
除了這些具體的事務，出納還需要定期整理各種財務資料，歸檔保存。這一步也很關鍵，萬一以后審計或者核查的時候，這些東西都是重要的憑證。不過有時候忙起來，資料歸檔這塊就容易被忽略，總覺得先把手頭的事情做完再說，結果回頭一看，一堆文件亂七八糟堆在那兒，還得抽空慢慢整理。
【第3篇】出納員崗位職責內容酒店怎么寫750字
根據會計憑證，每日進行現金的收付業務:
1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到曰清月結，月結盤庫后作現金盤點表。
4.應負責每日營業額的追繳，按經理、主管的安排籌集現金。
5.負責酒店的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記
賬及輔助記錄:
(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。
7.銀行賬務和支票辦理:
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
書寫經驗88人覺得有用
出納員這個崗位在酒店里挺重要的，主要就是管錢的活兒，賬目清清楚楚的才行。要是寫這份職責，得先把工作內容分分類，像是現金管理這部分，收銀的時候要特別仔細，不能出錯，客人給的錢要是多了少了都得馬上核對好，不然第二天盤點的時候麻煩就大了。
還有銀行那邊的業務也得操心，比如轉賬、對賬單什么的，這都是日常任務。每天結束營業后，要把當天所有的收入匯總起來，跟系統里的數據比對一下，確保沒有遺漏。要是遇到節假日或者大型活動，收入可能會突然增加很多，這時候就需要加班整理票據，把每一筆流水都登記清楚，省得月底結賬的時候手忙腳亂。
酒店里的庫存現金限額也有規定，不能隨便超出，得按公司的制度來。有時候會有客人退房后需要補交房費的情況，這個時候就需要耐心解釋，態度好點，別讓客人覺得不舒服。偶爾也會碰到假幣，這就得練就一雙火眼金睛，多看看水印什么的，實在不確定就找領導幫忙確認。
書寫注意事項：
發票管理工作也不能落下，客人開票的時候，信息得核對無誤，名字地址什么的都不能填錯。要是遇到客人投訴說發票不對勁，就得趕緊查清楚，有時候可能是因為系統錄入錯了，這種情況就得及時修正。有時候事情一多，難免會有些疏忽，比如有一次忘記把一張支票存進銀行了，結果被財務部提醒了好幾次。
【第4篇】酒店公寓物管處出納員崗位職責怎么寫300字
酒店式公寓物管處出納員崗位職責
職務概述:
負責現金、支票、信用卡的核對工作。協助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。
崗位職責:
1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。
3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
7、每日工作結束前，盤點現金;每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。
簽署人:物業管理有限公司
書寫經驗64人覺得有用
酒店公寓物管處的出納員崗位職責該怎么寫？這可不是件簡單的事，得結合實際情況來想。出納員的工作涉及到資金管理、賬目核對還有日常的報銷審核，所以寫職責的時候不能光憑想象，得把具體的工作流程都涵蓋進去。
比如，出納員每天都要去銀行存取現金，這是份很關鍵的任務。要是寫職責，就得提到這一點，不然別人還以為只是坐在辦公室里點點錢呢。不過有時候寫職責的時候容易漏掉一些細節，比如銀行存取款的時間安排，這可是個容易忽略的地方。寫的時候得提醒自己，銀行的營業時間是幾點到幾點，提前準備好單據，別到時候手忙腳亂。
再來說說報銷審核這塊，出納員需要檢查員工提交的發票是否齊全，有沒有領導簽字之類的。這個環節很容易被忽視，總覺得只要看看金額對不對就行了。但其實發票上的信息特別重要，像日期、項目名稱什么的都不能馬虎，不然出了問題麻煩就大了。
另外還有一點需要注意，就是現金日記賬的登記工作。這可是出納員每天必做的一項任務，得一筆一筆地記錄清楚。有時候寫著寫著就可能犯糊涂，比如把收入寫成支出，或者數字抄錯了位置。這樣的事情發生過不少次，寫職責的時候就得提醒自己，這類小錯誤一旦發生后果很嚴重，所以必須格外小心。
至于月末的對賬工作，那就更復雜了。不僅要跟銀行對賬，還要和公司的會計系統核對。這個過程要是不仔細，很容易出紕漏。有時候寫職責的時候會忘記強調這一點，覺得月末對賬是會計的事情，但其實出納員也有責任確保數據準確無誤。
【第5篇】大酒店出納員崗位職責怎么寫250字
大酒店出納員崗位職責
1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用
3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。
4、編制出納報告單。
5、當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
書寫經驗83人覺得有用
寫大酒店出納員崗位職責的時候，得先把具體的工作內容想清楚。比如，出納每天都要處理現金收付，這肯定是個重點，要明確說清楚每天要核對現金賬目，確保賬實相符。還有銀行結算業務也是重要部分，比如存取款、轉賬之類的，這部分可以寫明需要及時辦理相關手續，保證資金流轉順暢。
有時候，出納還要負責保管各種票據，這就得強調一下妥善保存的重要性，避免丟失或者損毀。另外，發票管理也不可忽視，要仔細審核發票的真實性，確保公司不會因為假票而吃虧。至于工資發放，這是個敏感環節，必須保證準確無誤，最好能提前做好預算，以免臨時手忙腳亂。
在實際操作中，出納可能還會遇到一些特殊情況，像節假日前后的資金調配之類的問題。這時候就需要靈活應對了，既不能耽誤工作進度，又要保證各項事務都處理妥當。有時候領導交代的任務比較急，就得加班加點完成，這也是工作中難免會碰到的情況。
有時候寫東西的時候，可能會不小心漏掉一些細節，比如沒提到定期盤點庫存現金這個環節，其實這一點特別關鍵，直接影響到財務的安全性。還有就是費用報銷單據的整理，有時候會忘記強調要分類歸檔，這樣后續查賬就很麻煩。再比如，偶爾會把“憑證編號”寫成“憑證登記”，雖然不影響大意，但畢竟不太規范。
出納員還需要和其他部門保持良好溝通，尤其是跟采購部和銷售部，他們提供的數據直接影響到財務報表的準確性。有時候對方報來的數據格式不對，就得花時間去調整，這就考驗耐心了。另外，稅務申報也是份內工作，必須嚴格按照規定的時間提交資料，不然會有罰款的風險。
寫這類崗位職責的時候，還有一點要注意，就是要結合酒店行業的特點。比如客人消費記錄的統計，出納要協助完成這部分工作，確保每一筆收入都清晰明了。還有就是員工獎金的核算，這部分涉及面廣，計算起來比較復雜，需要格外小心謹慎。要是哪天一時疏忽算錯了數字，后果可是很嚴重的。
【第6篇】酒店出納員崗位職責怎么寫1350字
酒店出納員崗位職責
職務概述:
是聯系各營業網點/主管酒店資金收支，協助上司管好每一筆資金，確保正常運行，
1.清點江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。
3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。
酒店出納崗位每天工作安排
一、 物資出入庫工作(2-3小時)
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報;(票實數量相符)
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單;(入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符)
3、 每天的領料工作;根據簽字完整的手工領料單發料，并登記卡片，輸入電腦;手工領料單在領用登記后交財務主管(注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責)
4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存;
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務主管匯報)
6、 每月底的布件的金額統計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)
7、每10天一次的供應商統計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作，
a、 每天審核出納的收付憑證(現金帳、銀行帳)，審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改;
b、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全;(0.5小時左右)
2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表，應退未退，餐廳訂金的編制;
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明了，便于查找 ;
2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;
3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)
4、 工資核算，包括社會養老保險金核算(難點)，與公司核對無誤。
能源預提核算，包括金額計算和記帳;
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提;
四、 其他工作 1小時
1、 負責每天前臺用票據的申領、登記工作;
2、 在出納休息時代班做出納工作;
3、 協助財務主管做好其他事情。
現金收款:
借:現金
應收賬款--信用卡
貸:預收賬款--押金(入住時收現部分 信用卡部分)
其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
現金退款
借:其他應付款--暫收款等(客人未退款等)
預收賬款--押金(退房時退現部分)
營收確認:
借 :應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)
貸:主營業務收入--分明細
消費是轉賬部分:
借:預收賬款--押金(押金內消費部分)
應收賬款--掛賬/單位
--信用卡，支票等(消費刷卡支票部分)
貸:應收賬款---客房廚房消費
各余額:押金為未離店客人押金余額
應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況
其他略。。
書寫經驗14人覺得有用
酒店出納員的崗位職責，其實每個酒店都會根據自身情況有些差別，但大致方向都差不多。寫的時候，得先把工作重點拎出來，比如現金管理、賬目核對、發票處理什么的。開頭可以寫點總的描述，像是“負責日常財務收付業務”，這樣顯得概括性強，又能涵蓋后面的具體內容。
像現金管理工作，就得多寫細節。比如說“每日盤點庫存現金，確保賬實相符”，這句就挺實用的。不過有時候寫的時候可能會忘記強調安全問題，這就漏了重要一塊。賬目核對這部分，記得寫清楚是“定期核對銀行賬戶余額與公司記錄是否一致”，這里容易少個“定期”，那就不夠嚴謹了。發票處理的話，“審核各類報銷單據并及時開具發票”，這句話看起來沒問題，但實際上可能忽略了對單據真實性的核查，這點得補上。
書寫注意事項：
酒店出納還涉及到一些資金調配的事。“協助編制資金計劃表，合理安排流動資金使用”，這個表述還行，但要是改成“參與資金調度，保證各項支出有序進行”，會更有主動性。還有就是跟其他部門溝通協調的部分，得提到，“配合財務經理完成月度結算工作，與相關部門核對數據”。寫這段時可能會漏掉“月度”二字，那就會顯得籠統。
工資發放也是個關鍵環節。“按時發放員工薪資，確保無誤”，這句寫得直白明了。可如果少了“按時”這個詞，就會讓讀者覺得時間上沒譜。還有就是備用金管理，“定期檢查備用金使用情況，防止流失”，這里可能會錯把“檢查”寫成“核查”，雖然不影響理解，但嚴格來說用詞不太精準。
小編友情提醒：
別忘了寫些應急事項的應對措施。“遇突發事件及時上報，妥善處理相關事宜”，這樣的句子顯得穩妥。不過有時候寫的時候容易忽略具體流程，比如“聯系上級領導匯報情況”，要是少了“聯系”這個詞，整句話就顯得空洞了。
【第7篇】酒店出納工作崗位職責怎么寫650字
酒店出納的工作內容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。
根據款項內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得透支現金，每周一報送一周的“資金動態情況表”按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
登記現金和銀行存款需日記賬。
根據付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，并接受監督和檢查。
現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負責記賬憑證附件有效完整。
(本文由制度職責大全收集整理)
書寫經驗92人覺得有用
酒店出納的工作崗位職責其實挺講究實際操作的，得結合日常工作情況來說才行。比如，出納主要負責日常現金收付業務，這包括收款、付款還有報銷單據的審核，這些都是基本工作內容。要是涉及到工資發放，那每個月都要按時把員工工資打到卡上，這個流程得特別小心，畢竟涉及錢的事都不能出錯。
書寫注意事項：
出納還需要定期核對銀行賬目，確保賬實相符。如果發現賬目有問題，就得趕緊查清楚原因，有時候可能是因為記賬的時候手滑多寫了個零什么的，這種事情雖小但影響不小。還有就是發票管理這部分，所有的發票都得妥善保管，分類歸檔，要是哪天財務審計過來檢查，這些東西可都是重要材料。
酒店的出納還經常需要處理一些臨時性的任務，比如說緊急采購物資時的資金周轉，這就得提前跟供應商溝通好付款方式，還得向領導匯報具體情況。有時候事情多起來，難免會有點忙亂，但無論如何，出納的工作核心就是保證資金的安全性和準確性。
有時候老板會要求做一些額外的統計工作，像是每月的經營收入匯總表之類的，這就得把各個部門的數據收集齊了，然后按照規定的格式整理出來。當然，有些細節上的東西，比如某個數字要不要四舍五入，或者是要不要加上備注，這些都需要自己多琢磨琢磨，畢竟沒人能時刻盯著你怎么做。
至于那些日常的小事，比如打印文件、復印合同什么的，雖然是雜活兒，但也得干好，畢竟誰也不能因為這些小事耽誤了大事。出納的工作看起來瑣碎，但每件事都得認真對待，不然的話，一旦出了差錯，麻煩就大了。
【第8篇】商務酒店出納員崗位職責怎么寫600字
商務休閑酒店出納員崗位職責
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
(1)按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。
(5)接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。
2、編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。
(1)設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結，賬實相符。
(2)每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。
3、保管有關印章、空白支票;妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。
(1)妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人(收銀員)簽字。
(2)月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。
(3)對于收銀員計算錯誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。
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商務酒店出納員的崗位職責該怎么寫？出納工作涉及面廣，既得跟錢打交道，還得和其他部門配合，所以寫職責的時候得把方方面面都考慮到。
先說基本的，出納員要負責日常現金收支管理，這點沒什么好說的，就是每天清點收銀臺的錢，確保賬實相符。不過有時候可能因為忙亂，偶爾會出現漏記幾筆小金額的情況，這點得注意改進。還有就是銀行存款的核對，出納員需要定期去銀行取回單據，然后和賬上的記錄核對一遍，這一步很重要，要是對不上就麻煩了。
再來說說報銷審核這塊兒，出納員得檢查報銷單據是否齊全，比如有沒有經辦人簽字、部門主管審批之類的。有時候會遇到一些單據填寫不規范的，比如日期寫錯格式，或者是金額大小寫不一致，這種時候就得退回給報銷人重新填一遍。另外發票的真偽也得查一下，網上能驗證的那種最好當場驗證，省得后面出問題。
工資發放也是出納的一項重要工作，每個月都要按時把工資打到員工賬戶里。這中間涉及到很多細節，比如社保公積金的扣款比例得算準了，不然員工找麻煩。有時候人事那邊提供的數據會有小差錯，比如名字拼寫不對或者卡號輸錯了，這就得趕緊聯系人事修改。
還有就是庫存現金的管理，按規定限額存放，超出部分要及時存銀行。有時候可能會因為疏忽忘記及時存，結果晚上盤點才發現超限了，這時候就得趕緊處理掉一部分。另外，保險柜密碼和鑰匙得妥善保管，不能隨便借給別人用，這都是公司的財產安全問題。
小編友情提醒：
出納員還要定期編制資金報表，向財務經理匯報資金流動情況。這個報表不能馬虎，數字得精確，不能有偏差。有時候因為時間緊，報表可能做的比較倉促，但即便這樣也不能應付了事，畢竟這是反映企業資金狀況的重要文件。
