【第1篇】公司出納崗位工作職責工作質量要求怎么寫950字
公司出納崗位工作職責、工作質量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每*月*日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納 自行負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留****元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
書寫經驗57人覺得有用
寫崗位職責的時候，得根據自己了解的情況來，不能照搬別人的。每個崗位都有它獨特的地方，像公司出納這個崗位，主要就是負責日常的資金收付，這算是最基本的。還有就是，出納還需要定期核對賬目，確保賬實相符，這一點很重要，因為財務上的事情要是出了差錯，后果挺嚴重的。
平時工作中，出納得熟悉銀行結算業務，知道各種票據的處理流程。比如說收到客戶的支票后，要及時送存銀行，然后還要跟進到賬情況。有時候客戶那邊可能填錯了信息，這就需要仔細檢查，不能馬虎大意。另外，現金日記賬也得認真登記，每天都要結清余額，這樣能避免出現資金短缺的情況。
質量要求這部分，可以從幾個方面來說。首先是準確性，出納的工作涉及到錢的問題，一點都不能含糊，數字必須精確無誤。其次是及時性，該做的事得按時完成，不能拖拉。像每月的銀行對賬單，要在規定時間內整理好，不然會影響后續的工作安排。還有就是保密性，公司的財務信息屬于敏感資料，出納人員得嚴守秘密，不能隨便透露給外人。
有時候出納會遇到一些突發狀況，比方說銀行系統臨時故障，導致款項無法正常入賬。這時候就需要冷靜應對，盡快聯系相關人員解決問題。還有一種情況，就是有時候發票開錯了，這需要及時退回修改，不能將就著用。這些都是工作中需要注意的地方，得根據實際情況靈活處理。
書寫注意事項：
出納最好能掌握一些基本的財務軟件操作技能，這樣工作效率會更高。像excel表格的使用，很多數據統計都需要用到它。不過有時候可能會記混某些函數公式，但這沒關系，多練習幾次就熟練了。還有，出納在處理報銷單據時，要仔細審核每張單據是否符合規定，不能放過任何一個疑點。
【第2篇】影視公司出納崗位工作職責怎么寫150字
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.每月編制銀行余額調節表，工資表。
5.保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
書寫經驗64人覺得有用
在影視公司當出納，這份工作的核心就是管好錢，把每一筆賬都清清楚楚地記錄下來。說起來簡單，做起來可得花點心思。要是想寫好出納的崗位職責，得先搞清楚這個職位具體干什么。比方說，每天都要核對現金和銀行存款的情況，這很重要，因為公司資金的安全就靠這一塊了。還有，報銷單據的審核也是必不可少的，得確保每筆支出都有依據，不能胡亂報銷。
再就是發票管理這塊，得特別上心。有時候供應商開來的發票可能有問題，比如金額填錯了，或者沒有蓋章，這時候就得及時跟對方溝通，把事情處理好。另外，月末的時候要和會計對接，把所有的賬目對一遍，確保賬實相符。要是賬面數字和實際庫存對不上，那可就麻煩了，可能會影響到公司的財務報表。
不過有時候也會遇到一些小麻煩，比如說偶爾會忘記把某張報銷單放到指定的地方，結果后來找起來費勁。還有一次，我收到一張發票，上面的日期居然寫錯了，結果差點沒注意到，好在同事提醒了一下才改正過來。所以寫崗位職責的時候，把這些容易忽略的小細節也得寫進去，讓大家都知道該注意些什么。
除了日常的工作內容，還得時不時參加公司組織的一些培訓，學習最新的財稅政策。畢竟這行變化挺快的，新規定出來后如果不及時了解，很容易出問題。而且平時工作中，和其他部門的同事保持良好的溝通也很關鍵，特別是制作預算的時候，需要各部門配合提供相關數據。
還有個事要注意，出納的工作有時候會涉及到一些敏感信息，像員工工資之類的，這些都是保密的，絕對不能隨便泄露出去。所以在寫職責描述的時候，這部分內容也不能落下，提醒大家遵守職業道德。
【第3篇】物業公司出納崗位工作職責怎么寫400字
物業公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批后，負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
書寫經驗58人覺得有用
物業公司出納的工作職責確實挺復雜的，得把日常收支管理、賬目核對還有現金保管這些都得安排好。先說說最基本的，出納每天都要負責收繳物業費，這可不是簡單的收錢就完事了，得確保每筆收入都有對應的發票或者收據，而且這些單據還得按日期分類整理好，要是哪天漏掉一筆沒記清楚，以后查起來就麻煩了。
接著就是現金管理這塊兒，出納手里的現金量不小，所以得時刻留意庫存現金情況，別超了規定的限額，不然財務那邊會找麻煩。還有，現金的存放和使用都得符合規定，比如去銀行存取款的時候，至少得兩個人一起去，這個是為了安全著想，畢竟現金不像電子轉賬那樣方便追蹤。
書寫注意事項：
銀行賬戶的對賬也是一項重要任務，每個月底都要跟銀行核對一下賬單，看看有沒有出入。如果發現差錯，得趕緊找出原因來，可能是銀行那邊記錯了，也可能是自己這邊哪里出了紕漏。這期間可能就會出現一些小問題，比如有時候表格填錯了數字，或者忘記標注某筆款項的具體用途，這就需要仔細檢查才能發現。
還有一點，出納還得幫忙處理員工工資發放的事情，這涉及到員工的社保公積金什么的，得提前準備好相關資料，配合人事部門完成工資表的制作。要是工資發放過程中出現問題，比如說金額算錯了，員工肯定會抱怨，所以這一塊兒得格外小心。
小編友情提醒：
出納還要定期向上級匯報資金流動的情況，這報告里得包含收支明細、余額狀況等等，不能光是數字堆砌，最好還能加上自己的分析意見，這樣上級領導才能更好地掌握公司的資金運轉狀態。當然，寫報告的時候難免會有疏忽，比如有時候忘了寫某個重要的數據，或者描述得不夠清晰，這時候就需要反復檢查，確保信息完整準確。
【第4篇】貿易公司出納崗位工作職責怎么寫600字
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
書寫經驗44人覺得有用
寫貿易公司出納崗位的工作職責，得結合具體的工作場景，尤其是這個崗位需要處理的資金流動、賬目核對、報銷審核之類的事務。出納這活兒講究細致，稍不留神可能就會出問題，所以寫職責的時候得把重點放在這些細節上。
比如開頭可以寫到，出納的主要任務就是確保公司的日常資金運作順暢，從現金收付到銀行轉賬，都要做到賬實相符。這部分要強調出納是公司財務體系里的第一道防線，因為所有資金進出都得經過他們的手，所以得特別小心謹慎。這里可能會有個小疏忽，寫成“確保資金運作順利”就有點模糊了，其實更應該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點庫存現金，這個步驟很關鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續對賬的時候就會很麻煩。寫的時候要注意，如果把“定期盤點”寫成“按時檢查”就顯得不夠專業了。還有，除了盤點現金，還要核對銀行存款余額，確保賬面上的數據和銀行流水一致。這里就容易出現一個小問題，可能會忘了加上“核對銀行存款余額”這部分內容，只寫盤點現金，那就不全面了。
書寫注意事項：
出納還得負責員工的報銷單據審核。報銷單可不是隨便就能通過的，必須核實發票的真實性，看看是不是符合公司的報銷規定。有時候會不小心寫成“只要發票真實就可以報銷”，這就忽略了規定的重要性。還有，對于一些大額支出，出納得提前跟部門負責人確認好用途和金額，以免事后產生爭議。
除了上述這些基本職責，出納還需要協助會計完成月度、季度的財務報表整理工作。這一塊兒可能會寫成“幫助會計完成報表整理”，聽起來就有點松散，不如改成“配合會計完成報表整理”顯得更有協作意識。當然，出納還承擔著一些臨時性的任務，像是參加公司組織的財務培訓，或者協助審計人員完成年度審計工作。這部分內容最好能突出主動性，“主動參與”比“被動接受”更能體現工作態度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關的票據和文件，這是個容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據”就顯得太隨意了，正確的說法應該是“妥善保管票據及相關文件”。要是票據管理不當，一旦丟失或者損毀，后果可是相當嚴重的。
【第5篇】建筑公司出納崗位工作職責怎么寫2550字
職責一:建筑公司出納崗位職責
1.在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋'現金付訖'戳記。
4.收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現金，必須切實執行'長繳短補'的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11.嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
職責二:建筑公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
職責三:建筑公司出納崗位職責
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付;所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確 繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
職責四:建筑公司出納崗位職責
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
職責五:建筑公司出納崗位職責
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
書寫經驗52人覺得有用
建筑公司出納的工作職責其實挺復雜的，得把賬目管好，還得跟銀行打交道。先說說日常，每天一上班就看看現金日記賬，核對庫存現金，這很重要，要是多出來或者少了，那可不是鬧著玩的。然后去銀行存取款，這事可馬虎不得，填單子的時候要特別仔細，數字千萬不能寫錯，不然麻煩大了。
報銷單據也是出納的事，員工拿來的發票要一張張過目，看看是不是符合規定，是不是真的花了這么多錢。審核無誤后就該付款了，這步也不能亂來，得按流程走，該簽字的領導一個都不能少。記賬的話，得把每筆收入支出都登記清楚，月底還要做匯總，這可是月底對賬的關鍵。
有時候老板會有些緊急的事情需要資金周轉，這就得快點處理了，比如給供應商打款之類的。還有工資發放，這是個大事，每個月都要提前準備好，算好每個人的錢數，不能出一點差錯。銀行那邊的對賬單也得留心，看看有沒有異常交易，要是發現什么不對勁的地方，得趕緊匯報給財務主管。
出納還負責保管一些重要文件，像是支票、發票之類的，這些東西不能隨便亂放，得有個專門的地方鎖起來。遇到特殊情況，比如有人問起公司的財務狀況，出納也要能說得上來，這考驗的就是平時積累的知識了。
【第6篇】公司出納崗位工作職責怎么寫1500字
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
書寫經驗24人覺得有用
寫公司出納崗位的工作職責其實挺講究技巧的，得把專業性和實用性結合起來。一開始，得明確這個崗位的核心任務是什么，像是日常的資金收付管理，這肯定少不了銀行賬戶的操作，還有就是現金的保管和清點，這部分尤其需要注意安全性和準確性。
說到具體的工作流程，出納得負責各類報銷單據的審核，確保每筆支出都有據可查。比如發票是不是正規的，金額是否正確，這些都得一一核對。有時候會遇到一些特殊情況，比如某些報銷單上的數字寫錯了，這就需要仔細檢查，找出問題所在。還有就是工資發放這一塊兒，每個月都要按時把工資打到員工賬戶上，要是出了差錯，影響可不小。
書寫注意事項：
出納還承擔著公司資金狀況的監控職能，得定期編制資金報表，反映公司的資金流動情況。這項工作需要細心，因為數據多且復雜，稍不留神就可能出錯。比如，有時候表格里的某個小單元格忘記填了，結果整個報表看起來就不完整。而且，出納還要配合會計做好賬務處理，確保每一筆賬目都能對應上實際發生的業務。
除了常規工作，出納還得參與一些臨時性的任務，比如協助財務部門進行年度審計準備。審計的時候，所有的憑證都要經得起審查，所以平時就得養成良好的記錄習慣。有時候，公司會有新的項目啟動，出納也得參與到相關的資金籌備工作中去，確保項目資金能夠順利到位。
【第7篇】某物業公司出納工作崗位職責怎么寫450字
物業公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條 本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
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寫崗位職責的時候，得先把工作內容搞清楚，別想當然地填空。出納這活兒，主要就是管錢管賬，收付款、對賬這些是基本功。不過，有些人可能覺得只要會點excel就ok了，其實不然，現金日記賬必須得天天記，月底還要跟銀行對賬單核對，要是哪個數字對不上，那麻煩就大了。
平時除了記賬，還得留意各種報銷單據，看看有沒有發票不對勁的地方。比如，有的員工拿來的發票上寫著“辦公用品”，但打開一看全是零食，這就有點離譜了。遇到，就得跟領導匯報，別自作主張就給報銷了。
書寫注意事項：
工資發放也是出納的重要任務。每個月發工資前，得仔細檢查一遍人員名單，尤其是新入職和離職的同事，千萬別漏掉或者多發。要是不小心算錯了，員工找上門來，解釋起來可就麻煩了。
公司的備用金也要盯緊了。每次用備用金買東西，都得有經手人簽字，事后還得補齊相關憑證。有些同事圖省事，買完東西就把發票扔一邊了，這樣不行，必須養成好習慣，不然年底審計的時候會很被動。
有時候，上級還會交代一些臨時任務，比如幫忙統計某個項目的資金使用情況。這時候可不能敷衍了事，得認真對待，因為這關系到公司決策的大方向。要是提供的數據不準，那后續的工作可能都會受影響。
【第8篇】裝飾公司出納崗位工作職責怎么寫750字
職責一:裝飾公司出納崗位職責
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執行公司財務相關流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。
5、協助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
職責二:裝飾公司出納崗位職責
1、負責日常現金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責開具各項票據;
7、負責辦公室財務管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。
職責三:裝飾公司出納崗位職責
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1.根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業務必須當天入帳，做到日清月結;
3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
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裝飾公司出納崗位的工作職責寫起來其實挺講究的，既要體現專業性，又要避免太死板。比如，開頭可以直接從工作內容切入，比如說負責日常現金收付業務，這事得細心干，因為每天都有各種款項要處理，大到工程款，小到辦公用品采購費。要是不小心搞混了，可能就麻煩了。
日常工作中，除了現金管理，還得跟銀行打交道，像是辦理轉賬、結算之類的活兒。這需要熟悉銀行的各種業務流程，不然的話，遇到急事找銀行幫忙，說不清情況，事情就容易拖著。還有，報銷單據審核也是重要一塊兒，這就得對照合同什么的仔細核對，稍不留神，多報少報都得擔責任。
書寫注意事項：
出納還要負責整理憑證什么的，這個活兒看似簡單，但特別考驗耐心。有些票據上的數字可能寫得模糊不清，這時候就得靠經驗和眼力去分辨，要是看錯了，賬目一亂，財務那邊可就不好弄了。還有工資發放這塊兒，每個月都得按時發下去，要是忘了哪個員工的信息沒更新，那肯定要挨罵。
要說經驗，寫職責的時候最好結合公司的實際情況，別光套模板。像有的公司工程項目多，那職責里就可以突出工程款管理這部分；要是公司規模不大，那就重點寫日常收支就行。不過，有時候寫著寫著會發現，前面寫了現金管理，后面又提到了銀行結算，有點重復啰嗦的感覺，這可能是不小心寫岔了，但只要不影響整體表達就沒太大關系。
