【第1篇】出納崗位工作職責范本怎么寫600字
第一條:負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。
第二條:負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單并送存銀行。
第三條:負責辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種首付款憑證。
第四條:負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
第五條:負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
第六條:負責現金、銀行定期存款單、有價證券、貴重物品的管理。
第七條:負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
第八條:不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。
第九條:負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
第十條:負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
第十一條:負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
第十二條:認真完成領導交代的其他臨時性任務
書寫經驗96人覺得有用
出納這個崗位的工作職責其實挺復雜的，得結合公司的實際情況去寫。一般來說，出納主要負責現金收付、銀行結算這些事情。比如，每天要把收到的錢款登記清楚，確保賬實相符，這很重要。還有，每個月末要跟銀行對賬，看看有沒有什么差錯，如果發現問題，就得及時處理。
有時候，出納還需要編制一些簡單的報表，像資金日報表之類的，方便領導了解公司的資金狀況。另外，報銷單據的審核也不能馬虎，要保證每筆支出都有合理的依據。不過有時候會遇到一些特殊情況，比如員工出差回來報銷飛機票，可能票面金額跟實際支付金額不太一樣，這就需要仔細核對了。
出納還經常要跟各部門打交道，像是采購部、人事部，因為他們涉及到的資金流動比較多。要是遇到緊急情況，比如供應商催款，得迅速反應，該付款的時候就要付款。當然，保密工作也很關鍵，不能隨便透露公司賬戶信息給外人。
其實寫工作職責的時候，最好能結合具體業務流程，這樣看起來更接地氣。像庫存現金管理這部分，就得多強調一下安全意識，畢竟現金多了容易出事。而且出納經常接觸大量票據，分類整理的時候一定要小心，別弄混了，不然查起來麻煩大了。
有時候老板臨時交代任務，比如幫忙準備一份投標文件里的財務部分，這時候就得看個人能力了。要是平時積累得好，做起事來就不會太慌張。不過偶爾也會遇到些小問題，比如發票開錯了，需要重新開具，這種時候就要沉住氣，按程序一步步來解決。
【第2篇】某物業公司出納工作崗位職責怎么寫450字
物業公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條 本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
書寫經驗38人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把工作內容搞清楚，別想當然地填空。出納這活兒，主要就是管錢管賬，收付款、對賬這些是基本功。不過，有些人可能覺得只要會點excel就ok了，其實不然，現金日記賬必須得天天記，月底還要跟銀行對賬單核對，要是哪個數字對不上，那麻煩就大了。
平時除了記賬，還得留意各種報銷單據，看看有沒有發票不對勁的地方。比如，有的員工拿來的發票上寫著“辦公用品”，但打開一看全是零食，這就有點離譜了。遇到，就得跟領導匯報，別自作主張就給報銷了。
書寫注意事項：
工資發放也是出納的重要任務。每個月發工資前，得仔細檢查一遍人員名單，尤其是新入職和離職的同事，千萬別漏掉或者多發。要是不小心算錯了，員工找上門來，解釋起來可就麻煩了。
公司的備用金也要盯緊了。每次用備用金買東西，都得有經手人簽字，事后還得補齊相關憑證。有些同事圖省事，買完東西就把發票扔一邊了，這樣不行，必須養成好習慣，不然年底審計的時候會很被動。
有時候，上級還會交代一些臨時任務，比如幫忙統計某個項目的資金使用情況。這時候可不能敷衍了事，得認真對待，因為這關系到公司決策的大方向。要是提供的數據不準，那后續的工作可能都會受影響。
【第3篇】出納人員崗位工作職責怎么寫550字
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
書寫經驗82人覺得有用
出納這個崗位很關鍵，企業資金流動全靠它。寫崗位職責的時候得考慮清楚，不能光是流水賬似的羅列任務。比如開頭得說清楚出納的主要任務是什么，像是日常現金管理，銀行賬戶對接，這些都得提到。不過有時候寫的人會忽略細節，只顧著大方向，比如寫“負責公司資金收付業務”，這話說得沒錯，但太籠統了。
具體一點的話，得把每天的工作流程寫出來。像上午去銀行存取款，下午核對報銷單據，這些都是日常工作。可有些人在寫的時候容易漏掉重要環節，比如說“每日登記現金日記賬”，這其實是特別基礎又重要的事情，結果被忽略了。還有就是關于票據管理這部分，別忘了寫清楚發票審核、保管這類事，不然別人看了還以為出納只是管錢呢。
除了日常事務，還得提一下特殊情況下的應對措施。比如遇到大額支付，需要跟領導匯報；碰到可疑轉賬，得立刻核實來源。這里就可能出點小問題，有人可能會寫成“遇到異常情況立即處理”，這話聽著挺對，但實際上處理方式沒交代清楚，容易讓人摸不著頭腦。
再來說說跟其他部門的協作。出納跟財務部、銷售部都有交集，比如配合做月度盤點，協助編制預算報表。這部分要是寫得太模糊，比如“協助相關部門完成工作”，這樣寫雖然沒錯，但顯得不夠具體，讓人不知道具體幫什么忙。而且在描述協作時，最好能舉個例子，比如“每月初協助銷售部確認回款進度”。
小編友情提醒：
別忘了寫績效考核相關的部分。這可不是說給員工壓力，而是為了讓大家知道自己的工作成果怎么衡量。例如“確保賬實相符率達到百分之百”，這種量化指標寫進去比較合適。不過這里有個小隱患，有些人可能會忘記結合實際情況調整目標，比如公司規模小的話，百分之百可能有點難實現，這就需要適當調整標準了。
【第4篇】公司出納崗位工作職責怎么寫1500字
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
書寫經驗24人覺得有用
寫公司出納崗位的工作職責其實挺講究技巧的，得把專業性和實用性結合起來。一開始，得明確這個崗位的核心任務是什么，像是日常的資金收付管理，這肯定少不了銀行賬戶的操作，還有就是現金的保管和清點，這部分尤其需要注意安全性和準確性。
說到具體的工作流程，出納得負責各類報銷單據的審核，確保每筆支出都有據可查。比如發票是不是正規的，金額是否正確，這些都得一一核對。有時候會遇到一些特殊情況，比如某些報銷單上的數字寫錯了，這就需要仔細檢查，找出問題所在。還有就是工資發放這一塊兒，每個月都要按時把工資打到員工賬戶上，要是出了差錯，影響可不小。
書寫注意事項：
出納還承擔著公司資金狀況的監控職能，得定期編制資金報表，反映公司的資金流動情況。這項工作需要細心，因為數據多且復雜，稍不留神就可能出錯。比如，有時候表格里的某個小單元格忘記填了，結果整個報表看起來就不完整。而且，出納還要配合會計做好賬務處理，確保每一筆賬目都能對應上實際發生的業務。
除了常規工作，出納還得參與一些臨時性的任務，比如協助財務部門進行年度審計準備。審計的時候，所有的憑證都要經得起審查，所以平時就得養成良好的記錄習慣。有時候，公司會有新的項目啟動，出納也得參與到相關的資金籌備工作中去，確保項目資金能夠順利到位。
【第5篇】出納人員工作崗位職責怎么寫400字
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
書寫經驗94人覺得有用
出納人員的工作崗位職責該怎么寫？這事說難也不難，說簡單吧也得動點腦子。出納是個挺細致的活兒，所以寫崗位職責的時候得把具體該干什么都交代清楚，不然到時候出了岔子誰擔著？
先得把出納的基本工作列出來，像現金收付、銀行結算這些肯定少不了。比如說負責日常現金的收支管理，確保賬實相符，這事聽著簡單，做起來可得小心翼翼。還有銀行存款的核對，這可不是隨便看看就行的，得一筆一筆地核對清楚，要是哪天發現賬面金額跟銀行對不上，那可就麻煩了。
再就是發票和報銷單據的審核，這一步特別重要。有時候經手的單據可能不太規范，甚至有些數字填錯了，這時候就得仔細檢查，別看是小問題，積少成多的話也會出大亂子。另外，還得定期編制資金報表，這報表可是公司財務狀況的重要依據，不能含糊。
有時候出納還會負責一些固定資產管理，像是盤點庫存現金，檢查固定資產臺賬之類的。這活兒看似不起眼，但其實很關鍵，要是哪天發現賬面上少了東西，可就不好交待了。還有，出納還經常需要配合其他部門的工作，比如參與公司的預算編制，協助完成審計工作什么的，這都需要提前做好準備。
不過，出納的工作也不是光靠記賬就能行的，有時候會遇到一些突發情況。比如說突然來了大筆現金收入，這時候就得趕緊找地方存放，還得注意安全。再比如月底對賬的時候，要是銀行那邊沒及時反饋信息，就得自己想辦法催促，這事可不能拖太久。
出納的工作職責寫好了，還得注意格式和條理。最好把每一項職責單獨列出來，這樣看起來清晰明了。當然，寫的時候別忘了結合公司的實際情況，別一股腦兒全照搬別人的模板，畢竟每個公司的情況都不一樣，職責描述也得因地制宜才行。
【第6篇】銀行出納崗位工作職責怎么寫500字
銀行出納崗位職責
1、熟悉國家財經法規和學院規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業務。付款時要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。
3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票，領款人必須在存根聯上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。
4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。
5、經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清。
6、及時匯出在外人員工資。
7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。
8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。
9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
11、完成科長交辦的其他工作。
書寫經驗30人覺得有用
銀行出納的工作職責該怎么寫？這事得看具體的情況。出納，主要是負責現金收付和銀行結算業務什么的。比如，每天早上到單位后，第一件事就是核對頭一天的庫存現金，看看有沒有多出來的錢或者少了的錢。要是發現賬實不符，就得趕緊找原因，可能是記錯了，也可能有別的問題。
接著，就是處理日常的現金收付了。客戶來存款或者取款的時候，要仔細清點數目，確保數字無誤。這一步特別重要，要是手滑算錯賬，麻煩就大了。還有，報銷單據也得審核一下，看看是不是符合公司的規定，像發票上的金額、日期這些都得核對清楚。
銀行那邊的結算業務也要管好，像轉賬之類的，得確保資金及時到賬。有時候客戶會著急，催著問進度，這時候就得耐心解釋，安撫他們的情緒。另外，月底的時候還要編制一些報表，比如庫存現金盤點表什么的，這個得保證真實準確，因為財務那邊要看的。
出納的工作不僅僅是這些。還得保管好各種票據和印章，不能隨便亂放。要是出了差錯，比如票據丟失什么的，那可就麻煩了。所以平時要養成良好的習慣，該鎖的鎖好，該存的存好。
有時候忙起來，可能顧不上喝水，但還是要抽空休息一下，不然長期這樣下去，身體會吃不消。而且出納這份工作，責任挺大的，稍不留神就會出問題，所以態度一定要認真負責。不過，要是能堅持下來，慢慢積累經驗，就能把工作做得更好了。
【第7篇】建筑公司出納崗位工作職責怎么寫2550字
職責一:建筑公司出納崗位職責
1.在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋'現金付訖'戳記。
4.收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
5.每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6.督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。
7.每日收人現金，必須切實執行'長繳短補'的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。
8.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。
9.要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。
11.嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12.編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。
13.現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。
14.對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15.嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。
16.要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17.嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。
職責二:建筑公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。
職責三:建筑公司出納崗位職責
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付;所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。 要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確 繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
職責四:建筑公司出納崗位職責
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
職責五:建筑公司出納崗位職責
一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
書寫經驗52人覺得有用
建筑公司出納的工作職責其實挺復雜的，得把賬目管好，還得跟銀行打交道。先說說日常，每天一上班就看看現金日記賬，核對庫存現金，這很重要，要是多出來或者少了，那可不是鬧著玩的。然后去銀行存取款，這事可馬虎不得，填單子的時候要特別仔細，數字千萬不能寫錯，不然麻煩大了。
報銷單據也是出納的事，員工拿來的發票要一張張過目，看看是不是符合規定，是不是真的花了這么多錢。審核無誤后就該付款了，這步也不能亂來，得按流程走，該簽字的領導一個都不能少。記賬的話，得把每筆收入支出都登記清楚，月底還要做匯總，這可是月底對賬的關鍵。
有時候老板會有些緊急的事情需要資金周轉，這就得快點處理了，比如給供應商打款之類的。還有工資發放，這是個大事，每個月都要提前準備好，算好每個人的錢數，不能出一點差錯。銀行那邊的對賬單也得留心，看看有沒有異常交易，要是發現什么不對勁的地方，得趕緊匯報給財務主管。
出納還負責保管一些重要文件，像是支票、發票之類的，這些東西不能隨便亂放，得有個專門的地方鎖起來。遇到特殊情況，比如有人問起公司的財務狀況，出納也要能說得上來，這考驗的就是平時積累的知識了。
【第8篇】酒店出納工作崗位職責怎么寫650字
酒店出納的工作內容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責。
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金。
根據款項內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得透支現金，每周一報送一周的“資金動態情況表”按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
登記現金和銀行存款需日記賬。
根據付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，并接受監督和檢查。
現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。
保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負責記賬憑證附件有效完整。
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書寫經驗32人覺得有用
酒店出納的工作職責該怎么寫？這事說起來挺講究的。先得搞清楚這個崗位的核心任務是什么，比如日常的資金管理，報銷單據的審核處理，還有和銀行那邊打交道之類的活兒。要是沒想明白這些，寫出的職責就容易跑偏。
比如可以這么寫：“負責每日現金收支的記錄與核對工作，確保賬實相符。”這句話聽著還行，但仔細琢磨下，這里其實有點模糊。“核對工作”后面最好補充具體點，像“核對庫存現金與賬面余額是否一致”之類的話會更好。不過有時候寫的時候腦子一抽風，可能就漏掉這關鍵的一筆。
再比如“配合財務部門完成月末結賬及報表編制”，這句看著挺正常，但“配合”這個詞用得稍微籠統了些。如果能明確一點，比如說“協助財務經理進行月末對賬并提交相關報表”，這樣就更具體了。但也有時候寫著寫著就懶得改了，就這么放過去了。
書寫注意事項：
“定期盤點庫存現金，保證資金安全”這樣的描述就很必要。不過，這里提到的“定期”到底多久一次？一周？一個月？最好有個明確的時間節點，不然執行起來容易打折扣。有時候寫的時候圖省事，就把這些細節給忽略了。
還有就是關于報銷這塊，職責里頭可以寫“審核各類報銷單據的真實性、合法性”。不過這句話里“真實性”和“合法性”挨得太近，容易讓人覺得啰嗦。如果改成“審查報銷單據的真實性和合規性”，感覺就順溜多了。可有時候寫著寫著就顧不上這么多，隨它去吧。
