第1篇 出納崗位職責工作內容及任職資格要求
出納工作職責
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
崗位職責：
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
企業對出納要求
以下內容來自制度大全企業對出納的職責要求
崗位職責及任職資格a
1：有出納相關工作經驗1--3年；2：熟練使用財務軟件；offiec辦公軟件； 3：大連本地戶口；良好的溝通能力；較好的親和力；
崗位職責及任職資格b
會計和出納各一人，要求持相關證件，能吃苦耐勞，有上進心，有團隊精神。
崗位職責及任職資格c
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
崗位職責：
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯。避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
第2篇 現金出納崗位工作職責
現金出納崗位職責
1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯,超限必須存行,現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業務,拒絕支付現金。
9、及時備款,按時發放職工各種款項,按時分送職工工資單。
10、每月按時計算并發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
第3篇 某物業公司出納工作崗位職責
物業公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第4篇 出納員崗位職責工作內容
出納員職位要求
1.持有會計證;
2.具備必要的專業知識和專業技能;
3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4.遵守職業道德。
出納員崗位職責/工作內容
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋'收訖'、'付訖'戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以'白條',有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制'銀行存款余額調節表',使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領導交辦的其他工作。
第5篇 某項目部出納崗位工作職責
項目部出納崗位工作職責
直接上級:公司財務部經理
工作管理:本項目部門會計
1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執行公司各項財務管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳,并做到賬、款相符。
3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經理批準后,監督整改工作進行,并且檢查其落實質量效果,做出整改評價。
4、按月寫出本項目財務收益報告,經會計審核后報公司財務及項目經理。
5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。
第6篇 物業公司出納崗位工作職責
物業公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。
4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第7篇 出納人員崗位工作職責
出納人員崗位職責范文
一、嚴格執行國家財政、稅收政策,加強資金管理。
二、 做好現金管理工作,審核、檢查財務報銷手續,做到準確無 誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳,按月 結出金額,銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對,對 未達帳款要及時查清,如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發空白支票,因特殊情況,確須簽發不填金額的 轉賬支票時,須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期, 對外不簽發空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作,及時支付購 貨款。
六、加強現金管理,保證現金安全。現金付款必須當場點清,現 金庫存必須按規定限額存放,保險箱鑰匙必須隨身攜帶,人離 開時,嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規定辦理申請手續,經領導同意后,方可支付。
八、 離開辦公場所,隨手關閉抽屜、門窗等,確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感,勤奮敬業、鉆研業務,保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據,準確開具各類原始憑證,對憑證編制符 合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表,對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金,保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
第8篇 貿易公司出納崗位工作職責
1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
第9篇 慈善工作人員負責出納后勤崗位職責內容
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
第10篇 現金出納工作崗位職責
作為一名現金出納,其崗位職責是怎樣的以下是一則現金出納崗位職責,僅供各位參考。
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作,把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度,各種收付單據要認真審查,凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷,未經分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作,職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定,注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從制度職責大全財務經理工作分配,及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。
第11篇 工程公司出納崗位工作職責
職責一:工程公司出納崗位職責
一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
職責二:工程公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律,依照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。
職責三:工程公司出納崗位職責
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續不全不得付款,更不得先付款后補手續。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查,發現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。
八、完成領導交辦的其他工作。
職責四:工程公司出納崗位職責
1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。
2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。
4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。
7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。
8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。
9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。
11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。
13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。
14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。
16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。
第12篇 物流公司出納崗位工作職責
職責一:物流公司出納崗位職責
一、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金,及收據,發票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務經理審核。
八、保守本單位商業秘密。
職責二:物流公司出納崗位職責
1.嚴格執行現金管理制度,按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發放工作。
2.庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
4.對發出的原始憑證及時催收,整理歸檔。
5.妥善保管財務印章,現金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業務終了,要及時結帳對庫,如出現庫存現金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三:物流公司出納崗位職責
1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據,及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務,做到日清日結,按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
