第1篇 出納崗位職責要求
在企業的財務部,企業都會為各位財務人員制定相應的崗位職責,以下是某企業的出納崗位職責,僅供參考。
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。
辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
第2篇 韓語出納崗位職責
職責描述:
1. 嚴格遵守并執行公司財務管理制度;
2. 根據公司業務需求,完成各類法幣賬戶的開設;
3. 管理法幣賬戶和數字幣賬戶,完成權限內的收付工作并建立完成的日記賬,獲取各賬戶收付的完整憑證。對不符合公司制度的支付需求予以拒絕,建立良好的銀行關系,保證賬戶對業務的支持。
4. 按照制工規定和權限人授權完成資金劃轉。
5. 出納員負責現金、支票、發票的保管和使用工作,要做到收有記錄,支有簽字,負責保管公司證照、開戶文件等,不得遺失;
6. 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付;現金要按日逐筆記錄現金日記帳,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤;支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,收款人。應定期監督支票的收回情況;
7. 及時完成工作日的法幣充提對賬工作;
8. 每日將各賬戶的銀行回單(量大時可采用對賬單)、審批手續、支出單據、發票、收據等原始單據整理后交予相關會計進行記賬,會計憑原始單據記賬,大表輔助對賬,保障原始單據的完整,確保會計記賬有據。
9. 對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失;
10. 杜絕白條抵庫,發現貪污、挪用公款行為要及時匯報有關上級;
11. 對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向上級(可越級)匯報。
任職資格:
1. 安全可靠,韓語精通,尤其擅長韓語書面能力
2. 具有終身學習意識和自學能力,對數字敏感,追求絕對準確的強迫感
3. 財務相關專業本科或以上學歷,擁有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗
4. 具備安全意識和基本素養,現金、ukey、票據、各種印鑒、及密碼,按制度要求妥善保管。
5. 團隊合作精神、強烈的責任感和憂患意識。
第3篇 出納英文崗位職責職位要求
崗位職責：
1.準備現金和銀行付款憑單，在匯豐銀行和法國巴黎銀行網上提供相關的付款信息
2.按月編制現金流量表，銀行對帳單 3.清理臨時員工的現金預付余額，支付小額現金
4.準備費用索賠代金券
5.完成主管分配的其他任務
職位要求：
1.大專及以上
2.三年級以上財務相關工作經驗
3.熟悉計算機、財會軟件，熟悉erp系統優先
4.良好的書面和口頭英語
5.團隊意識強，工作高效
崗位要求：
學歷要求：中專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 現金出納-崗位職責
對于公司的現金出納員我們并不陌生,他的工作是不停與現金打交道,他的崗位職責是什么以下為您提供一份實用的現金出納崗位職責,僅供參考。
一、辦理現金收付結算業務
(一)、嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(二)、庫存現在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現象。
二、登記現金日記賬
(一)根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額,每日終了,現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。
(二)出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
四、保管有關印章、空白收據
(一)出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。
(二)對于空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
第5篇 出納崗位職責專業教育
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
第6篇 出納崗位職責范本博物館
1.按照票據管理的有關規定,負責博物館的發票和稅票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務,負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度,負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作,保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。
第7篇 商場部出納員崗位職責
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款，并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
第8篇 城東花園出納員崗位職責
東城花園出納員崗位職責
出納員負責所有現金收支工作,具體崗位職責如下:
一、負責客服中心現金、銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結、準確無誤。
三、嚴格執行財務制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經管理中心經理批準。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經政策和財會制度等法令和規定,一絲不茍地嚴格執行會計制度。
五、負責管理中心員工考勤情況匯總,及時發放員工工資和獎金。
六、庫存多余現金應及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據收據,做好收費的統計、核算工作,做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經理交辦的其他任務。
第9篇 招聘出納員崗位職責
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現金領取。
2.負責支票、匯票、發票、收據管理。
3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章
4.負責報銷差旅費的工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷;
2、有財務會計工作經歷者優先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
第10篇 建材城總部出納崗位職責
裝飾城總部出納崗位職責
1、負責商場內商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業款);
2、負責商場各類費用的報銷工作;
3、負責商場各種物品的驗收;
4、登記各類費用的收支狀況;
5、負責商場印章管理;
6、遵守財經紀律,保守公司機密;
7、完成領導交辦的其它事務。
第11篇 出納兼商務崗位職責職位要求
職責描述：
一，出納，有上崗證，負責開具增值稅票，費用報銷，現金帳，作好憑證保管，負責和銀行來往帳核對，協助倉庫盤點。負責與網絡客戶溝通，維護客戶關系，打字速度快，具備和多人聊天的能力。
2、負責跟蹤貨物在途情況，及時處理訂單，維護店鋪crm系統。
3、解答客戶的售前咨詢，售中查詢及售后投訴等問題。
4、接受客服主管臨時指派的其他突發性工作。
5、熟悉淘寶上規則及操作流程。
6、懂得消費者心理，語言表達能力強，擅于溝通。脾氣好，有耐心，熱情大方、有良好的服務意識。
7、市內戶口，有經驗者優先錄用，待遇面議
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第12篇 高級出納員崗位職責以及職位要求
高級出納員職位要求
1.本科及以上學歷，金融或財務相關專業；
2.具有5年及以上資金相關的工作經驗；
3.熟悉國家及地方的有關財務、金融、資金政策、法律和法規；
4.office操作熟練，表格處理能力強；
5.溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。
高級出納員崗位職責
1.具體負責監控公司的現金流量，銀行賬戶管理工作；
2.具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總日報表；
3.負責審核公司的有關資金的核算工作(如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調節表等)；
4.協助資金經理根據工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業績考核；
5.領導交辦的其他工作事項。
